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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 24 019.00 | 5 982.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 338 600.00 | 235 515.00 | 103 085.00 | 338 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 943.00 | 212 358.00 | 1 585.00 | 213 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 246.00 | 270 441.00 | 5 806.00 | 276 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 789.00 | 742 332.00 | 280 458.00 | 1 022 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BZ Autres créances | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
CF Disponibilités | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 573.00 | 742 332.00 | 385 242.00 | 1 127 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 629.00 | | | 144 629.00 |
DH Report à nouveau | -17 703.00 | | | -17 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 006.00 | | | -34 006.00 |
DL TOTAL (I) | 103 919.00 | | | 103 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
EA Autres dettes | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 322.00 | | | 281 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 242.00 | | | 385 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 322.00 | | | 281 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 335.00 | | 987 335.00 | 987 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 335.00 | | 987 335.00 | 987 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 479.00 | |
GE Autres charges | | | 51 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 070.00 | | | 1 015 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 076.00 | | | 1 049 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 006.00 | | | -34 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 103.00 | | 1 686.00 | 1 021 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 103.00 | | 1 686.00 | 827 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 852.00 | 41 479.00 | | 700 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 685.00 | 3 333.00 | | 20 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 167.00 | 38 146.00 | | 680 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
VI Groupe et associés | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 834.00 | 56 834.00 | 14 000.00 | 70 834.00 |
VW T.V.A. | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 322.00 | 281 322.00 | | 281 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
ST Autres comptes | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
YT Sous‐traitance | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 687.00 | | | 108 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 277.00 | | | 221 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |