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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 27 352.00 | 2 648.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 338 600.00 | 269 375.00 | 69 225.00 | 338 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 943.00 | 213 628.00 | 316.00 | 213 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 049.00 | 272 417.00 | 5 632.00 | 278 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 592.00 | 782 771.00 | 241 822.00 | 1 024 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BZ Autres créances | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CF Disponibilités | 62 383.00 | | 62 383.00 | 62 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 096.00 | | 113 096.00 | 113 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 688.00 | 782 771.00 | 354 917.00 | 1 137 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 629.00 | | | 144 629.00 |
DH Report à nouveau | -51 709.00 | | | -51 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
DL TOTAL (I) | 158 581.00 | | | 158 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 432.00 | | | 89 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 337.00 | | | 196 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 917.00 | | | 354 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 337.00 | | | 196 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 364.00 | | 1 060 364.00 | 1 060 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 364.00 | | 1 060 364.00 | 1 060 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 439.00 | |
GE Autres charges | | | 55 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 364.00 | | | 1 069 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 702.00 | | | 1 014 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 789.00 | | 1 803.00 | 1 022 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 789.00 | | 1 803.00 | 828 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 332.00 | 40 439.00 | | 742 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 019.00 | 3 333.00 | | 24 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 313.00 | 37 106.00 | | 718 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 89 432.00 | 89 432.00 | | 89 432.00 |
VP Divers | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 549.00 | 41 549.00 | 14 000.00 | 55 549.00 |
VW T.V.A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 337.00 | 196 337.00 | | 196 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |