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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 20 685.00 | 9 315.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 338 600.00 | 201 655.00 | 136 945.00 | 338 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 943.00 | 210 041.00 | 3 902.00 | 213 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 561.00 | 268 471.00 | 6 089.00 | 274 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 103.00 | 700 852.00 | 320 251.00 | 1 021 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BZ Autres créances | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
CF Disponibilités | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 807.00 | | 133 807.00 | 133 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 910.00 | 700 852.00 | 454 057.00 | 1 154 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 629.00 | | | 144 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 703.00 | | | -17 703.00 |
DL TOTAL (I) | 137 925.00 | | | 137 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 516.00 | | | 147 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
EA Autres dettes | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 132.00 | | | 316 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 057.00 | | | 454 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 132.00 | | | 316 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 788.00 | | 980 788.00 | 980 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 788.00 | | 980 788.00 | 980 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 529.00 | |
GE Autres charges | | | 50 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 098.00 | | | 1 000 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 801.00 | | | 1 017 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 703.00 | | | -17 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 203.00 | | 4 900.00 | 1 016 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 203.00 | | 4 900.00 | 822 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 323.00 | 46 529.00 | | 654 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 352.00 | 3 333.00 | | 17 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 972.00 | 43 196.00 | | 636 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VC Groupe et associés | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 641.00 | 107 641.00 | | 107 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 332.00 | | | 124 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 220.00 | 84 220.00 | 14 000.00 | 98 220.00 |
VW T.V.A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 132.00 | 316 132.00 | | 316 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
ST Autres comptes | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 038.00 | | | 103 038.00 |
YT Sous‐traitance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 008.00 | | | 214 008.00 |