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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 185.00 | 13 580.00 | 17 604.00 | 31 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 059.00 | 85 335.00 | 1 169 724.00 | 1 255 059.00 |
BT Marchandises | 93 541.00 | | 93 541.00 | 93 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BZ Autres créances | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
CF Disponibilités | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 740.00 | | 175 740.00 | 175 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 799.00 | 85 335.00 | 1 345 465.00 | 1 430 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 745.00 | 63 727.00 | | 94 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 994.00 | 31 018.00 | | 22 994.00 |
DL TOTAL (I) | 189 238.00 | 166 245.00 | | 189 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 845.00 | 874 710.00 | | 796 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 276.00 | 202 620.00 | | 220 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 866.00 | 80 796.00 | | 105 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 550.00 | 45 011.00 | | 32 550.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 579.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 226.00 | 1 203 717.00 | | 1 156 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 465.00 | 1 369 962.00 | | 1 345 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 255.00 | 406 710.00 | | 439 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 030.00 | | 989 030.00 | 989 030.00 |
FG Production vendue services | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 095.00 | | 1 010 095.00 | 1 010 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | 2 403.00 | | 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 179.00 | 35 395.00 | | 31 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 4 720.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 176.00 | 1 078 529.00 | | 1 029 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 182.00 | 1 047 511.00 | | 1 006 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 994.00 | 31 018.00 | | 22 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 150.00 | | 909.00 | 1 254 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 236.00 | | 909.00 | 32 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 736.00 | 3 599.00 | | 81 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 941.00 | 3 599.00 | | 11 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 866.00 | 105 866.00 | | 105 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 390.00 | 79 418.00 | 313 506.00 | 796 390.00 |
VI Groupe et associés | 220 276.00 | 220 276.00 | | 220 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 226.00 | 439 255.00 | 313 506.00 | 1 156 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 308.00 | 8 249.00 | | 7 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 658.00 | 6 970.00 | | 20 658.00 |
ST Autres comptes | 36 030.00 | 40 086.00 | | 36 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 926.00 | 16 347.00 | | 19 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 60.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | 853.00 | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 712.00 | 9 102.00 | | 8 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 214.00 | 52 737.00 | | 49 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 242.00 | 43 471.00 | | 42 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 614.00 | 63 463.00 | | 76 614.00 |