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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | 43 375.00 | 1 106 625.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 008.00 | 2 098.00 | 1 910.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 509.00 | 25 863.00 | 8 646.00 | 34 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 431.00 | 141 130.00 | 1 125 301.00 | 1 266 431.00 |
BT Marchandises | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BZ Autres créances | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
CF Disponibilités | 138 027.00 | | 138 027.00 | 138 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 673.00 | | 277 673.00 | 277 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 104.00 | 141 130.00 | 1 402 974.00 | 1 544 104.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 331.00 | 182 606.00 | | 214 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 575.00 | 31 724.00 | | 52 575.00 |
DL TOTAL (I) | 338 406.00 | 285 831.00 | | 338 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 177.00 | 562 154.00 | | 605 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 670.00 | 358 065.00 | | 360 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 469.00 | 99 233.00 | | 52 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 831.00 | 24 768.00 | | 45 831.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 639.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 569.00 | 1 044 860.00 | | 1 064 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 974.00 | 1 330 691.00 | | 1 402 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 850.00 | 561 804.00 | | 618 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 465.00 | | 1 083 465.00 | 1 083 465.00 |
FG Production vendue services | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 625.00 | | 1 106 625.00 | 1 106 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 375.00 | |
GE Autres charges | | | 8 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | 287.00 | | 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 338.00 | 31 003.00 | | 26 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 403.00 | 5 598.00 | | 11 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 615.00 | 1 132 154.00 | | 1 134 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 040.00 | 1 100 430.00 | | 1 082 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 575.00 | 31 724.00 | | 52 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 619.00 | | 2 812.00 | 1 263 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 705.00 | | 2 812.00 | 35 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 846.00 | 2 909.00 | | 94 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 052.00 | 2 909.00 | | 25 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 43 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VC Groupe et associés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 877.00 | 79 158.00 | 324 910.00 | 524 877.00 |
VI Groupe et associés | 360 670.00 | 360 670.00 | | 360 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 569.00 | 618 850.00 | 324 910.00 | 1 064 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 100.00 | 9 926.00 | | 6 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 422.00 | 15 173.00 | | 8 422.00 |
ST Autres comptes | 40 943.00 | 36 750.00 | | 40 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 598.00 | 29 448.00 | | 30 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 1 389.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 479.00 | 11 315.00 | | 7 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 186.00 | 54 679.00 | | 54 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 272.00 | 51 075.00 | | 45 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 963.00 | 81 371.00 | | 79 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |