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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 745.00 | 23 092.00 | 10 653.00 | 33 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 619.00 | 94 846.00 | 1 168 773.00 | 1 263 619.00 |
BT Marchandises | 81 958.00 | | 81 958.00 | 81 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BZ Autres créances | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CF Disponibilités | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 918.00 | | 161 918.00 | 161 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 537.00 | 94 846.00 | 1 330 691.00 | 1 425 537.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 606.00 | 158 791.00 | | 182 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 724.00 | 23 816.00 | | 31 724.00 |
DL TOTAL (I) | 285 831.00 | 254 106.00 | | 285 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 154.00 | 640 168.00 | | 562 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 065.00 | 314 866.00 | | 358 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 233.00 | 132 835.00 | | 99 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 768.00 | 35 603.00 | | 24 768.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 377.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 860.00 | 1 123 849.00 | | 1 044 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 691.00 | 1 377 955.00 | | 1 330 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 804.00 | 562 016.00 | | 561 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 643.00 | | 1 094 643.00 | 1 094 643.00 |
FG Production vendue services | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 629.00 | | 1 112 629.00 | 1 112 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | 2 334.00 | | 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 003.00 | 31 619.00 | | 31 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 3 115.00 | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 154.00 | 1 052 269.00 | | 1 132 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 430.00 | 1 028 453.00 | | 1 100 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 724.00 | 23 816.00 | | 31 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 917.00 | | 1 702.00 | 1 261 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 003.00 | | 1 702.00 | 34 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 258.00 | 2 587.00 | | 92 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 464.00 | 2 587.00 | | 22 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VC Groupe et associés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 833.00 | 78 776.00 | 323 340.00 | 561 833.00 |
VI Groupe et associés | 358 065.00 | 358 065.00 | | 358 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 860.00 | 561 804.00 | 323 340.00 | 1 044 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 926.00 | 8 360.00 | | 9 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 173.00 | 22 583.00 | | 15 173.00 |
ST Autres comptes | 36 750.00 | 36 570.00 | | 36 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 448.00 | 36 107.00 | | 29 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 1 370.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 315.00 | 9 730.00 | | 11 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 679.00 | 53 805.00 | | 54 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 075.00 | 43 336.00 | | 51 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 371.00 | 95 260.00 | | 81 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |