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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 043.00 | 20 504.00 | 11 539.00 | 32 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 917.00 | 92 258.00 | 1 163 659.00 | 1 255 917.00 |
BT Marchandises | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BZ Autres créances | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
CF Disponibilités | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 296.00 | | 214 296.00 | 214 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 213.00 | 92 258.00 | 1 377 955.00 | 1 470 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 791.00 | 117 738.00 | | 158 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 816.00 | 41 052.00 | | 23 816.00 |
DL TOTAL (I) | 254 106.00 | 230 291.00 | | 254 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 168.00 | 717 382.00 | | 640 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 866.00 | 241 350.00 | | 314 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 835.00 | 119 272.00 | | 132 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 603.00 | 37 488.00 | | 35 603.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 631.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 849.00 | 1 116 123.00 | | 1 123 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 955.00 | 1 346 413.00 | | 1 377 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 016.00 | 476 321.00 | | 562 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 869.00 | | 1 016 869.00 | 1 016 869.00 |
FG Production vendue services | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 319.00 | | 1 033 319.00 | 1 033 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 334.00 | 1 175.00 | | 2 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 619.00 | 27 154.00 | | 31 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 7 146.00 | | 3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 269.00 | 1 004 680.00 | | 1 052 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 453.00 | 963 627.00 | | 1 028 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 816.00 | 41 052.00 | | 23 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 059.00 | | 858.00 | 1 255 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 145.00 | | 858.00 | 33 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 894.00 | 3 365.00 | | 88 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 099.00 | 3 365.00 | | 19 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 835.00 | 132 835.00 | | 132 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 801.00 | 77 969.00 | 320 028.00 | 639 801.00 |
VI Groupe et associés | 287 888.00 | 287 888.00 | | 287 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 849.00 | 562 016.00 | 320 028.00 | 1 123 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 360.00 | 3 524.00 | | 8 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 583.00 | 27 165.00 | | 22 583.00 |
ST Autres comptes | 36 570.00 | 29 591.00 | | 36 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 107.00 | 29 027.00 | | 36 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | 1 393.00 | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 730.00 | 4 917.00 | | 9 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 805.00 | 53 232.00 | | 53 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 336.00 | 43 801.00 | | 43 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 260.00 | 85 783.00 | | 95 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |