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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 185.00 | 17 139.00 | 14 046.00 | 31 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 059.00 | 88 894.00 | 1 166 166.00 | 1 255 059.00 |
BT Marchandises | 92 038.00 | | 92 038.00 | 92 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CF Disponibilités | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 248.00 | | 180 248.00 | 180 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 307.00 | 88 894.00 | 1 346 413.00 | 1 435 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 738.00 | 94 745.00 | | 117 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 052.00 | 22 994.00 | | 41 052.00 |
DL TOTAL (I) | 230 291.00 | 189 238.00 | | 230 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 382.00 | 796 845.00 | | 717 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 350.00 | 220 276.00 | | 241 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 272.00 | 105 866.00 | | 119 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 488.00 | 32 550.00 | | 37 488.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 689.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 123.00 | 1 156 226.00 | | 1 116 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 413.00 | 1 345 465.00 | | 1 346 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 321.00 | 439 255.00 | | 476 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 871.00 | | 969 871.00 | 969 871.00 |
FG Production vendue services | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 922.00 | | 987 922.00 | 987 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | 832.00 | | 1 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 154.00 | 31 179.00 | | 27 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | 3 255.00 | | 7 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 680.00 | 1 029 176.00 | | 1 004 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 627.00 | 1 006 182.00 | | 963 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 052.00 | 22 994.00 | | 41 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 059.00 | | | 1 255 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 335.00 | 3 559.00 | | 85 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 540.00 | 3 559.00 | | 15 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 272.00 | 119 272.00 | | 119 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 972.00 | 77 170.00 | 316 750.00 | 716 972.00 |
VI Groupe et associés | 232 169.00 | 232 169.00 | | 232 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 418.00 | | | 79 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 123.00 | 476 321.00 | 316 750.00 | 1 116 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | 7 308.00 | | 3 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 165.00 | 20 658.00 | | 27 165.00 |
ST Autres comptes | 29 591.00 | 36 030.00 | | 29 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 027.00 | 19 926.00 | | 29 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 404.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 917.00 | 8 712.00 | | 4 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 232.00 | 49 214.00 | | 53 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 801.00 | 42 242.00 | | 43 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 783.00 | 76 614.00 | | 85 783.00 |