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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | 43 375.00 | 1 106 625.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 008.00 | 2 508.00 | 1 500.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 073.00 | 28 932.00 | 7 141.00 | 36 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 995.00 | 144 609.00 | 1 123 386.00 | 1 267 995.00 |
BT Marchandises | 92 416.00 | | 92 416.00 | 92 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BZ Autres créances | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CF Disponibilités | 161 856.00 | | 161 856.00 | 161 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 452.00 | | 299 452.00 | 299 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 447.00 | 144 609.00 | 1 422 839.00 | 1 567 447.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 266 906.00 | 214 331.00 | | 266 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 475.00 | 52 575.00 | | 61 475.00 |
DL TOTAL (I) | 399 881.00 | 338 406.00 | | 399 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 974.00 | 605 177.00 | | 525 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 768.00 | 360 670.00 | | 358 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 127.00 | 52 469.00 | | 95 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 941.00 | 45 831.00 | | 34 941.00 |
EA Autres dettes | 8 148.00 | 422.00 | | 8 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 958.00 | 1 064 569.00 | | 1 022 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 839.00 | 1 402 974.00 | | 1 422 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 116.00 | 618 850.00 | | 587 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 499.00 | | 1 037 499.00 | 1 037 499.00 |
FG Production vendue services | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 239.00 | | 1 061 239.00 | 1 061 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 825.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 26 338.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 869.00 | | | -15 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 985.00 | 11 403.00 | | 13 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 479.00 | 1 134 615.00 | | 1 074 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 004.00 | 1 082 040.00 | | 1 013 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 475.00 | 52 575.00 | | 61 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 431.00 | | 1 564.00 | 1 266 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 517.00 | | 1 564.00 | 38 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 755.00 | 3 479.00 | | 97 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 961.00 | 3 479.00 | | 27 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 127.00 | 95 127.00 | | 95 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VC Groupe et associés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 719.00 | 89 877.00 | 398 373.00 | 525 719.00 |
VI Groupe et associés | 358 768.00 | 358 768.00 | | 358 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 958.00 | 587 116.00 | 398 373.00 | 1 022 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 6 100.00 | | 2 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 788.00 | 8 422.00 | | 23 788.00 |
ST Autres comptes | 39 780.00 | 40 943.00 | | 39 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 491.00 | 30 598.00 | | 29 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | 1 379.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 351.00 | 7 479.00 | | 4 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 923.00 | 54 186.00 | | 51 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 301.00 | 45 272.00 | | 44 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 059.00 | 79 963.00 | | 93 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |