| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 286.00 | 15 542.00 | 20 743.00 | 36 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 263 494.00 | | 11 263 494.00 | 11 263 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 754 165.00 | | 9 754 165.00 | 9 754 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 960.00 | | 176 960.00 | 176 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 171 152.00 | 18 139 295.00 | 76 031 857.00 | 94 171 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
BZ Autres créances | 5 493 827.00 | | 5 493 827.00 | 5 493 827.00 |
CF Disponibilités | 65 276 024.00 | | 65 276 024.00 | 65 276 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 813 671.00 | | 70 813 671.00 | 70 813 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 984 823.00 | 18 139 295.00 | 146 845 528.00 | 164 984 823.00 |
CU Autres participations | 72 927 926.00 | 18 111 431.00 | 54 816 495.00 | 72 927 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 140 218.00 | 22 140 218.00 | | 22 140 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 346 816.00 | 86 346 816.00 | | 86 346 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214 022.00 | 2 214 022.00 | | 2 214 022.00 |
DG Autres réserves | 3 949 970.00 | | | 3 949 970.00 |
DH Report à nouveau | 22 383 166.00 | 12 490 970.00 | | 22 383 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 948 912.00 | 15 854 495.00 | | 7 948 912.00 |
DL TOTAL (I) | 144 983 104.00 | 139 046 520.00 | | 144 983 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 888.00 | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 363 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 726.00 | 172 710.00 | | 168 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 449.00 | 491 074.00 | | 551 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 068.00 | 918 068.00 | | 1 068 068.00 |
EA Autres dettes | 73 319.00 | 78 396.00 | | 73 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 425.00 | 2 025 095.00 | | 1 862 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 845 528.00 | 141 071 616.00 | | 146 845 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 650 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 576 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 493 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 172 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 009 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 050 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 050 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 781 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 781 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 269 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 370.00 | 365 461.00 | | 60 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 529 969.00 | 55 645 175.00 | | 10 529 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 057.00 | 39 790 680.00 | | 2 581 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 948 912.00 | 15 854 495.00 | | 7 948 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 186 211.00 | | 16 963 036.00 | 84 186 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308 295.00 | 6 669 800.00 | 94 122 544.00 | 308 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 295.00 | 6 669 800.00 | 94 171 152.00 | 308 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 137 604.00 | | 16 963 036.00 | 84 137 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 366 727.00 | 320 859.00 | 2 576 155.00 | 20 366 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 366 727.00 | 320 859.00 | 2 576 155.00 | 20 366 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 726.00 | 168 726.00 | | 168 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 383.00 | 292 383.00 | | 292 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 386.00 | 243 386.00 | | 243 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 068.00 | 1 068 068.00 | | 1 068 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 263 494.00 | | | 11 263 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 960.00 | | | 176 960.00 |
UX Autres créances clients | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
VB T. V. A. | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VC Groupe et associés | 5 003 381.00 | | | 5 003 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 326.00 | | | 461 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 978 100.00 | 533 188.00 | 16 444 912.00 | 16 978 100.00 |
VW T.V.A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 425.00 | 1 862 425.00 | | 1 862 425.00 |