| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 998.00 | 10 745.00 | 1 253.00 | 11 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 840.00 | 37 197.00 | 643.00 | 37 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 573 219.00 | 4 833.00 | 46 568 386.00 | 46 573 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 118 415.00 | 35 232.00 | 9 083 183.00 | 9 118 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 138.00 | | 473 138.00 | 473 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 601 602.00 | 95 507.00 | 168 506 095.00 | 168 601 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 604 482.00 | | 604 482.00 | 604 482.00 |
CF Disponibilités | 45 128 017.00 | | 45 128 017.00 | 45 128 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 779 727.00 | | 45 779 727.00 | 45 779 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 393 135.00 | 95 507.00 | 214 297 628.00 | 214 393 135.00 |
CU Autres participations | 112 386 993.00 | 7 500.00 | 112 379 493.00 | 112 386 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 140 218.00 | 22 140 218.00 | | 22 140 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 346 816.00 | 86 346 816.00 | | 86 346 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214 022.00 | 2 214 022.00 | | 2 214 022.00 |
DG Autres réserves | 94 179 591.00 | | | 94 179 591.00 |
DH Report à nouveau | -1 210 085.00 | 94 179 591.00 | | -1 210 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 399 810.00 | -1 210 085.00 | | 9 399 810.00 |
DL TOTAL (I) | 213 070 371.00 | 203 670 561.00 | | 213 070 371.00 |
DP Provisions pour risques | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | 42.00 | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 225.00 | 93 666.00 | | 220 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 388.00 | 718 434.00 | | 822 388.00 |
EA Autres dettes | 171 391.00 | 132 494.00 | | 171 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 451.00 | 944 636.00 | | 1 215 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 297 628.00 | 204 615 198.00 | | 214 297 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 951 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 472 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 805 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 793 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 471 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 201 784.00 | 965 982.00 | | 21 201 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 201 784.00 | 965 982.00 | | 21 201 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 492 788.00 | 1 232 261.00 | | 14 492 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 492 788.00 | 1 232 261.00 | | 14 492 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 708 996.00 | -266 279.00 | | 6 708 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 258.00 | -192 952.00 | | -219 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 044 286.00 | 2 052 674.00 | | 26 044 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 644 476.00 | 3 262 759.00 | | 16 644 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 399 810.00 | -1 210 085.00 | | 9 399 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 944 429.00 | | 18 624 493.00 | 170 944 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 120 428.00 | 19 844 793.00 | 168 551 764.00 | 1 120 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 120 428.00 | 19 846 893.00 | 168 601 602.00 | 1 120 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 11 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | 1 776.00 | 12 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 894 267.00 | | 18 622 717.00 | 170 894 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 001.00 | 1 041.00 | 2 100.00 | 49 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | 523.00 | 2 100.00 | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 679.00 | 518.00 | | 36 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 835.00 | 647.00 | 376 917.00 | 423 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 835.00 | 12 453.00 | 376 917.00 | 423 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 225.00 | 220 225.00 | | 220 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 582.00 | 442 582.00 | | 442 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 834.00 | 338 834.00 | | 338 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 391.00 | 171 391.00 | | 171 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 573 219.00 | 112 902.00 | 46 460 317.00 | 46 573 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 138.00 | | 473 138.00 | 473 138.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VC Groupe et associés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 005.00 | 96 005.00 | | 96 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 326.00 | 128 105.00 | 347 221.00 | 475 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 698 066.00 | 417 391.00 | 47 280 675.00 | 47 698 066.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 451.00 | 1 215 451.00 | | 1 215 451.00 |