| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 840.00 | 36 679.00 | 1 161.00 | 37 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 195 682.00 | 4 186.00 | 46 191 496.00 | 46 195 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 171 210.00 | 35 232.00 | 7 135 978.00 | 7 171 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534 768.00 | | 534 768.00 | 534 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 944 429.00 | 472 836.00 | 170 471 593.00 | 170 944 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 1 064 581.00 | | 1 064 581.00 | 1 064 581.00 |
CF Disponibilités | 33 016 786.00 | | 33 016 786.00 | 33 016 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 143 604.00 | | 34 143 604.00 | 34 143 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 088 033.00 | 472 836.00 | 204 615 198.00 | 205 088 033.00 |
CU Autres participations | 116 992 608.00 | 384 417.00 | 116 608 191.00 | 116 992 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 140 218.00 | 22 140 218.00 | | 22 140 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 346 816.00 | 86 346 818.00 | | 86 346 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214 022.00 | 2 214 022.00 | | 2 214 022.00 |
DH Report à nouveau | 94 179 591.00 | 69 592 030.00 | | 94 179 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 210 085.00 | 29 426 543.00 | | -1 210 085.00 |
DL TOTAL (I) | 203 670 561.00 | 209 719 628.00 | | 203 670 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 183.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 666.00 | 95 617.00 | | 93 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 434.00 | 633 138.00 | | 718 434.00 |
EA Autres dettes | 132 494.00 | 138 928.00 | | 132 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 636.00 | 867 867.00 | | 944 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 615 198.00 | 210 587 495.00 | | 204 615 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 178 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 534 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 136 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965 982.00 | 87 638 486.00 | | 965 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 982.00 | 87 639 496.00 | | 965 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232 261.00 | 64 347 690.00 | | 1 232 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 261.00 | 64 347 690.00 | | 1 232 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 279.00 | 23 291 805.00 | | -266 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 952.00 | 344 724.00 | | -192 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 674.00 | 96 482 567.00 | | 2 052 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 759.00 | 67 056 024.00 | | 3 262 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 210 085.00 | 29 426 543.00 | | -1 210 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 178 684.00 | | 72 371 558.00 | 100 178 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 796 764.00 | 809 050.00 | 170 894 267.00 | 796 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 796 764.00 | 809 050.00 | 170 944 429.00 | 796 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 062.00 | | 778.00 | 37 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 129 301.00 | | 72 370 780.00 | 100 129 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 472.00 | 6 529.00 | | 42 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 150.00 | 6 529.00 | | 30 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 985.00 | 1 850.00 | | 421 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 985.00 | 1 850.00 | | 421 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 098.00 | 403 098.00 | | 403 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 872.00 | 281 872.00 | | 281 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 494.00 | 132 494.00 | | 132 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 195 682.00 | 250 505.00 | 45 945 177.00 | 46 195 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534 768.00 | | 534 768.00 | 534 768.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VC Groupe et associés | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516 909.00 | 516 909.00 | | 516 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 490.00 | 56 490.00 | 378 000.00 | 434 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 857 269.00 | 999 324.00 | 46 857 945.00 | 47 857 269.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 636.00 | 944 636.00 | | 944 636.00 |