| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 998.00 | 11 337.00 | 661.00 | 11 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 640.00 | 2 662.00 | 78 978.00 | 81 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 672 812.00 | 5 965.00 | 51 666 847.00 | 51 672 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 775 518.00 | 2 401 810.00 | 15 373 708.00 | 17 775 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526 860.00 | | 526 860.00 | 526 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 762 129.00 | 15 657 660.00 | 142 104 469.00 | 157 762 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 629 393.00 | | 629 393.00 | 629 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 018 702.00 | 90 059.00 | 39 928 642.00 | 40 018 702.00 |
CF Disponibilités | 155 128 695.00 | | 155 128 695.00 | 155 128 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 794 347.00 | 90 059.00 | 195 704 288.00 | 195 794 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 560 802.00 | 15 747 720.00 | 337 813 083.00 | 353 560 802.00 |
CU Autres participations | 87 693 302.00 | 13 235 887.00 | 74 457 415.00 | 87 693 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 140 218.00 | 22 140 218.00 | | 22 140 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 346 816.00 | 86 346 816.00 | | 86 346 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214 022.00 | 2 214 022.00 | | 2 214 022.00 |
DG Autres réserves | 100 290 857.00 | 94 179 591.00 | | 100 290 857.00 |
DH Report à nouveau | | -1 210 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 646 577.00 | 9 399 810.00 | | 123 646 577.00 |
DL TOTAL (I) | 334 638 489.00 | 213 070 371.00 | | 334 638 489.00 |
DP Provisions pour risques | 4 326.00 | 11 806.00 | | 4 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 326.00 | 11 806.00 | | 4 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 1 447.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 691.00 | 220 225.00 | | 158 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775 210.00 | 822 388.00 | | 2 775 210.00 |
EA Autres dettes | 174 676.00 | 171 391.00 | | 174 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 267.00 | 1 215 451.00 | | 3 170 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 813 083.00 | 214 297 628.00 | | 337 813 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 546 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 003 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 518 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 537 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 686 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 748 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 757 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 750 877.00 | 21 201 784.00 | | 184 750 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 750 877.00 | 21 201 784.00 | | 184 750 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 987 220.00 | 14 492 788.00 | | 51 987 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 001 759.00 | 14 492 788.00 | | 52 001 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 749 117.00 | 6 708 996.00 | | 132 749 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344 797.00 | -219 258.00 | | 1 344 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 295 187.00 | 26 044 286.00 | | 197 295 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 648 610.00 | 16 644 476.00 | | 73 648 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 646 577.00 | 9 399 810.00 | | 123 646 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 601 602.00 | | 52 430 666.00 | 168 601 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 856 410.00 | 61 376 668.00 | 157 668 491.00 | 1 856 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 856 410.00 | 61 413 729.00 | 157 762 129.00 | 1 856 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 062.00 | 81 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 840.00 | | 80 861.00 | 37 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 551 764.00 | | 52 349 805.00 | 168 551 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 942.00 | 3 119.00 | 37 062.00 | 47 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 745.00 | 592.00 | | 10 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 197.00 | 2 527.00 | 37 062.00 | 37 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 232.00 | 2 366 578.00 | | 35 232.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 806.00 | | 7 479.00 | 11 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 565.00 | 15 686 156.00 | | 47 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 371.00 | 15 686 156.00 | 7 479.00 | 59 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 691.00 | 158 691.00 | | 158 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 633.00 | 665 633.00 | | 665 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 901.00 | 479 901.00 | | 479 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 583 490.00 | 1 583 490.00 | | 1 583 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 676.00 | 174 676.00 | | 174 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 672 812.00 | | 51 672 812.00 | 51 672 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526 860.00 | | 526 860.00 | 526 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 145.00 | 129 384.00 | 428 762.00 | 558 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 846 622.00 | 218 189.00 | 52 628 433.00 | 52 846 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 267.00 | 3 170 267.00 | | 3 170 267.00 |