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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 062.00 | 30 150.00 | 6 912.00 | 37 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 479 307.00 | 2 336.00 | 28 476 971.00 | 28 479 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 613 602.00 | 35 232.00 | 6 578 370.00 | 6 613 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 006.00 | | 516 006.00 | 516 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 178 684.00 | 464 457.00 | 99 714 227.00 | 100 178 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
BZ Autres créances | 1 354 563.00 | | 1 354 563.00 | 1 354 563.00 |
CF Disponibilités | 109 451 014.00 | | 109 451 014.00 | 109 451 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 873 268.00 | | 110 873 268.00 | 110 873 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 051 952.00 | 464 457.00 | 210 587 495.00 | 211 051 952.00 |
CU Autres participations | 64 520 385.00 | 384 417.00 | 64 135 968.00 | 64 520 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 140 218.00 | 22 140 218.00 | | 22 140 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 346 816.00 | 86 346 816.00 | | 86 346 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214 022.00 | 2 214 022.00 | | 2 214 022.00 |
DH Report à nouveau | 69 592 030.00 | 28 714 741.00 | | 69 592 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 426 543.00 | 72 033 512.00 | | 29 426 543.00 |
DL TOTAL (I) | 209 719 628.00 | 211 449 309.00 | | 209 719 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 55.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 617.00 | 319 535.00 | | 95 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 138.00 | 2 309 834.00 | | 633 138.00 |
EA Autres dettes | 138 928.00 | 116 463.00 | | 138 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 867.00 | 2 745 886.00 | | 867 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 587 495.00 | 214 195 195.00 | | 210 587 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 288 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 160 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 636 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 813 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 768 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 479 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 233 601.00 | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 638 486.00 | 52 437 340.00 | | 87 638 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 639 496.00 | 52 670 941.00 | | 87 639 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 347 690.00 | 2 462 088.00 | | 64 347 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 347 690.00 | 2 462 538.00 | | 64 347 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 291 805.00 | 50 208 403.00 | | 23 291 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 724.00 | 1 850 608.00 | | 344 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 482 567.00 | 78 556 597.00 | | 96 482 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 056 024.00 | 6 523 085.00 | | 67 056 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 426 543.00 | 72 033 512.00 | | 29 426 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 000 793.00 | | 32 690 220.00 | 133 000 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 531 438.00 | 64 980 891.00 | 100 129 301.00 | 531 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 438.00 | 64 980 891.00 | 100 178 684.00 | 531 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 286.00 | | 776.00 | 36 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 952 186.00 | | 32 689 444.00 | 132 952 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 121.00 | 7 351.00 | | 35 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 800.00 | 7 351.00 | | 22 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 457.00 | 45 528.00 | | 376 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 457.00 | 45 528.00 | | 376 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 617.00 | 95 617.00 | | 95 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 860.00 | 374 860.00 | | 374 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 172.00 | 246 172.00 | | 246 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 928.00 | 138 928.00 | | 138 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 479 307.00 | | 28 479 307.00 | 28 479 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 006.00 | | 516 006.00 | 516 006.00 |
UX Autres créances clients | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339 978.00 | 1 339 978.00 | | 1 339 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 856.00 | 26 856.00 | 15 000.00 | 41 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 417 415.00 | 1 407 104.00 | 29 010 314.00 | 30 417 415.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 867.00 | 867 867.00 | | 867 867.00 |