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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 286.00 | 22 800.00 | 13 486.00 | 36 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 563 013.00 | | 16 563 013.00 | 16 563 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 487 057.00 | | 15 487 057.00 | 15 487 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 477.00 | | 201 477.00 | 201 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 000 793.00 | 411 578.00 | 132 589 215.00 | 133 000 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 319 373.00 | | 5 319 373.00 | 5 319 373.00 |
CF Disponibilités | 76 282 744.00 | | 76 282 744.00 | 76 282 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 605 980.00 | | 81 605 980.00 | 81 605 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 606 773.00 | 411 578.00 | 214 195 195.00 | 214 606 773.00 |
CU Autres participations | 100 700 639.00 | 376 457.00 | 100 324 182.00 | 100 700 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 140 218.00 | 22 140 218.00 | | 22 140 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 346 816.00 | 86 346 816.00 | | 86 346 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214 022.00 | 2 214 022.00 | | 2 214 022.00 |
DG Autres réserves | | 3 949 970.00 | | |
DH Report à nouveau | 28 714 741.00 | 22 383 166.00 | | 28 714 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 033 512.00 | 7 948 912.00 | | 72 033 512.00 |
DL TOTAL (I) | 211 449 309.00 | 144 983 104.00 | | 211 449 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 863.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 535.00 | 168 726.00 | | 319 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309 834.00 | 551 449.00 | | 2 309 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 068 068.00 | | |
EA Autres dettes | 116 463.00 | 73 319.00 | | 116 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 886.00 | 1 862 425.00 | | 2 745 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 195 195.00 | 146 845 528.00 | | 214 195 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 846 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 734 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 874 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 874 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 675 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 601.00 | | | 233 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 437 340.00 | | | 52 437 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 670 941.00 | | | 52 670 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 462 088.00 | | | 2 462 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462 538.00 | | | 2 462 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 208 403.00 | | | 50 208 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850 608.00 | 60 370.00 | | 1 850 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 556 597.00 | 10 529 969.00 | | 78 556 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523 085.00 | 2 581 057.00 | | 6 523 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 033 512.00 | 7 948 912.00 | | 72 033 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 171 152.00 | | 41 139 028.00 | 94 171 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260 987.00 | 2 048 400.00 | 132 952 186.00 | 260 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 987.00 | 2 048 400.00 | 133 000 793.00 | 260 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 122 544.00 | | 41 139 028.00 | 94 122 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 864.00 | 7 257.00 | | 27 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 542.00 | 7 257.00 | | 15 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 111 431.00 | | 17 734 974.00 | 18 111 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 111 431.00 | | 17 734 974.00 | 18 111 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 535.00 | 319 535.00 | | 319 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 194.00 | 349 194.00 | | 349 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 818.00 | 272 818.00 | | 272 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680 847.00 | 1 680 847.00 | | 1 680 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 463.00 | 116 463.00 | | 116 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 563 013.00 | 838 017.00 | | 16 563 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 477.00 | | | 201 477.00 |
VB T. V. A. | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
VC Groupe et associés | 5 040 881.00 | | | 5 040 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 601.00 | | | 233 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 087 726.00 | 1 661 253.00 | 20 426 473.00 | 22 087 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 886.00 | 2 745 886.00 | | 2 745 886.00 |