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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 175.00 | 77 579.00 | 79 596.00 | 157 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 214.00 | 71 590.00 | 98 624.00 | 170 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 254.00 | 149 294.00 | 397 960.00 | 547 254.00 |
BT Marchandises | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BZ Autres créances | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CF Disponibilités | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 732.00 | | 129 732.00 | 129 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 986.00 | 149 294.00 | 527 692.00 | 676 986.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 077.00 | | | -5 077.00 |
DL TOTAL (I) | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 445.00 | | | 242 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 195.00 | | | 108 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 272.00 | | | 502 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 692.00 | | | 527 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 644.00 | | | 316 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 695.00 | | 1 755 695.00 | 1 755 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 695.00 | | 1 755 695.00 | 1 755 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 233.00 | | | 1 802 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 310.00 | | | 1 807 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 077.00 | | | -5 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 596.00 | | 56 578.00 | 491 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 547 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 327 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 125.00 | | | 215 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 821.00 | | 56 488.00 | 271 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 90.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 584.00 | 37 962.00 | 252.00 | 111 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 87.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 546.00 | 37 875.00 | 252.00 | 111 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 445.00 | 56 817.00 | 166 344.00 | 242 445.00 |
VI Groupe et associés | 108 195.00 | 108 195.00 | | 108 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 610.00 | 52 910.00 | 4 700.00 | 57 610.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 272.00 | 316 644.00 | 166 344.00 | 502 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
ST Autres comptes | 128 458.00 | | | 128 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 497.00 | | | 99 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 267.00 | | | 228 267.00 |