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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 132.00 | 52.00 | 184.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 521.00 | 139 531.00 | 25 990.00 | 165 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 036.00 | 120 171.00 | 115 865.00 | 236 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 140.00 | 259 833.00 | 357 307.00 | 617 140.00 |
BT Marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BZ Autres créances | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CF Disponibilités | 92 928.00 | | 92 928.00 | 92 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 510.00 | | 106 510.00 | 106 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 650.00 | 259 833.00 | 463 816.00 | 723 650.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DG Autres réserves | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
DL TOTAL (I) | 177 134.00 | | | 177 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 327.00 | | | 110 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 682.00 | | | 286 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 816.00 | | | 463 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 094.00 | | | 227 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 326.00 | | 1 675 326.00 | 1 675 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 326.00 | | 1 675 326.00 | 1 675 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 384.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 901.00 | | | 1 726 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 308.00 | | | 1 688 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 403.00 | 37 385.00 | 9 954.00 | 232 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 7.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 278.00 | 37 378.00 | 9 954.00 | 232 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 818.00 | 114 818.00 | | 114 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 327.00 | 50 738.00 | 59 589.00 | 110 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 992.00 | 9 592.00 | 5 400.00 | 14 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 682.00 | 227 093.00 | 59 589.00 | 286 682.00 |