| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 004.00 | 125 930.00 | 33 074.00 | 159 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 056.00 | 106 348.00 | 109 708.00 | 216 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 625.00 | 232 403.00 | 348 222.00 | 580 625.00 |
BT Marchandises | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BZ Autres créances | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CF Disponibilités | 90 357.00 | | 90 357.00 | 90 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 260.00 | | 107 260.00 | 107 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 886.00 | 232 403.00 | 455 483.00 | 687 886.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
DL TOTAL (I) | 148 541.00 | | | 148 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 871.00 | | | 96 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 941.00 | | | 306 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 483.00 | | | 455 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 142.00 | | | 211 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 428.00 | | 1 641 428.00 | 1 641 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 428.00 | | 1 641 428.00 | 1 641 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 906.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 117.00 | | | 1 663 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 511.00 | | | 1 626 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 929.00 | | 49 343.00 | 555 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 110.00 | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 647.00 | 580 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 537.00 | 375 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 125.00 | | | 200 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 254.00 | | 49 343.00 | 348 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 216.00 | 37 906.00 | 17 719.00 | 212 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 091.00 | 37 906.00 | 17 719.00 | 212 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 069.00 | 54 270.00 | 91 955.00 | 150 069.00 |
VI Groupe et associés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 102.00 | 10 702.00 | 5 400.00 | 16 102.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 941.00 | 211 142.00 | 91 955.00 | 306 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
ST Autres comptes | 98 387.00 | | | 98 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
YT Sous‐traitance | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 657.00 | | | 91 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 166.00 | | | 196 166.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |