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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 998.00 | 126 937.00 | 43 061.00 | 169 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 256.00 | 85 154.00 | 93 102.00 | 178 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 929.00 | 212 216.00 | 343 713.00 | 555 929.00 |
BT Marchandises | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BZ Autres créances | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CF Disponibilités | 77 585.00 | | 77 585.00 | 77 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 132.00 | 212 216.00 | 438 916.00 | 651 132.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
DL TOTAL (I) | 111 935.00 | | | 111 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 096.00 | | | 173 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 981.00 | | | 326 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 916.00 | | | 438 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 834.00 | | | 217 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 648.00 | | 1 650 648.00 | 1 650 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 648.00 | | 1 650 648.00 | 1 650 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 442.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 229.00 | | | 1 671 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 637.00 | | | 1 625 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 674.00 | | 36 255.00 | 534 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 555 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 348 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 125.00 | | | 200 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 699.00 | | 35 555.00 | 327 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 700.00 | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 774.00 | 34 442.00 | 15 000.00 | 192 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 648.00 | 34 442.00 | 15 000.00 | 192 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 792.00 | 54 645.00 | 109 147.00 | 163 792.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 835.00 | 13 324.00 | 7 510.00 | 20 835.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 981.00 | 217 834.00 | 109 147.00 | 326 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
ST Autres comptes | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
YT Sous‐traitance | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 030.00 | | | 93 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 672.00 | | | 88 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 809.00 | | | 207 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |