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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 808.00 | 108 753.00 | 56 055.00 | 164 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 891.00 | 83 896.00 | 78 996.00 | 162 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 674.00 | 192 774.00 | 341 900.00 | 534 674.00 |
BT Marchandises | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BZ Autres créances | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
CF Disponibilités | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 121.00 | | 113 121.00 | 113 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 795.00 | 192 774.00 | 455 021.00 | 647 795.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 041.00 | | | -7 041.00 |
DL TOTAL (I) | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 985.00 | | | 209 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 728.00 | | | 106 728.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 678.00 | | | 388 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 021.00 | | | 455 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 158.00 | | | 250 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 403.00 | | 1 739 403.00 | 1 739 403.00 |
FG Production vendue services | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 464.00 | | 1 740 464.00 | 1 740 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 400.00 | | | -24 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 594.00 | | | 1 796 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 635.00 | | | 1 803 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 041.00 | | | -7 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 908.00 | | 28 874.00 | 558 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 108.00 | 534 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 200 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 108.00 | 327 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 125.00 | | | 215 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 932.00 | | 28 874.00 | 336 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 764.00 | 33 918.00 | 23 908.00 | 182 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 638.00 | 33 918.00 | 23 908.00 | 182 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 644.00 | 55 124.00 | 132 524.00 | 193 644.00 |
VI Groupe et associés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 949.00 | | | 61 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 022.00 | 65 212.00 | 6 810.00 | 72 022.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 678.00 | 250 158.00 | 132 524.00 | 388 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
ST Autres comptes | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
YT Sous‐traitance | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 826.00 | | | 98 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 433.00 | | | 230 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |