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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 105.00 | 93 154.00 | 59 951.00 | 153 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 827.00 | 89 484.00 | 94 343.00 | 183 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 908.00 | 182 764.00 | 376 144.00 | 558 908.00 |
BT Marchandises | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BZ Autres créances | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CF Disponibilités | 65 648.00 | | 65 648.00 | 65 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 580.00 | | 122 580.00 | 122 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 488.00 | 182 764.00 | 498 724.00 | 681 488.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
DL TOTAL (I) | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 570.00 | | | 185 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 281.00 | | | 97 281.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 340.00 | | | 425 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 724.00 | | | 498 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 680.00 | | | 306 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 855.00 | | 1 777 855.00 | 1 777 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 855.00 | | 1 777 855.00 | 1 777 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 778.00 | | | 1 800 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 813.00 | | | 1 752 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 254.00 | | 15 724.00 | 547 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 558 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 336 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 125.00 | | | 215 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 389.00 | | 13 614.00 | 327 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | 2 110.00 | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 294.00 | 36 823.00 | 3 354.00 | 149 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 169.00 | 36 823.00 | 3 354.00 | 149 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 570.00 | 56 425.00 | 129 145.00 | 185 570.00 |
VI Groupe et associés | 83 227.00 | 83 227.00 | | 83 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 382.00 | 49 572.00 | 6 810.00 | 56 382.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 340.00 | 296 195.00 | 129 145.00 | 425 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
ST Autres comptes | 134 794.00 | | | 134 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 810.00 | | | 98 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 798.00 | | | 237 798.00 |