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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 1 674.00 | 1 116.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 229.00 | 12 137.00 | 8 092.00 | 20 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 548 777.00 | 13 811.00 | 5 534 966.00 | 5 548 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 086.00 | | 285 086.00 | 285 086.00 |
BZ Autres créances | 1 069 767.00 | | 1 069 767.00 | 1 069 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 180 443.00 | | 1 180 443.00 | 1 180 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 913.00 | | 3 385 913.00 | 3 385 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 690.00 | 13 811.00 | 8 920 878.00 | 8 934 690.00 |
CU Autres participations | 5 525 758.00 | | 5 525 758.00 | 5 525 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 154 798.00 | 6 154 798.00 | | 6 154 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 480.00 | 615 480.00 | | 615 480.00 |
DG Autres réserves | | 53 164.00 | | |
DH Report à nouveau | | -450 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 361.00 | 530 417.00 | | 212 361.00 |
DL TOTAL (I) | 6 982 639.00 | 6 903 859.00 | | 6 982 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585.00 | 9 364.00 | | 1 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 458.00 | 1 588 845.00 | | 1 802 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 199.00 | | 5 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 462.00 | 76 082.00 | | 128 462.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 50 066.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 240.00 | 1 729 555.00 | | 1 938 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 920 878.00 | 8 633 413.00 | | 8 920 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 240.00 | 1 729 555.00 | | 1 938 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 210.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 984.00 | | 580 984.00 | 580 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 984.00 | | 580 984.00 | 580 984.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 194.00 | 20 000.00 | | 90 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 194.00 | 20 553.00 | | 821 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 2 244.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746 305.00 | 214 000.00 | | 746 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 819.00 | 216 244.00 | | 746 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 375.00 | -195 690.00 | | 74 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 894.00 | 38 517.00 | | 97 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 547.00 | 1 860 735.00 | | 1 480 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 186.00 | 1 330 318.00 | | 1 268 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 361.00 | 530 417.00 | | 212 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 202.00 | | | 5 202.00 |