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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 877 964.00 | 373 019.00 | 5 504 945.00 | 5 877 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 756.00 | | 415 756.00 | 415 756.00 |
BZ Autres créances | 2 780 439.00 | | 2 780 439.00 | 2 780 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 295 670.00 | | 295 670.00 | 295 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 853.00 | | 4 893 853.00 | 4 893 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 771 817.00 | 373 019.00 | 10 398 798.00 | 10 771 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 297.00 | | | 294 297.00 |
CU Autres participations | 5 821 195.00 | 350 000.00 | 5 471 195.00 | 5 821 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 154 798.00 | 6 154 798.00 | | 6 154 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 480.00 | 615 480.00 | | 615 480.00 |
DG Autres réserves | 1 013 786.00 | 859 920.00 | | 1 013 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 557.00 | 153 867.00 | | 133 557.00 |
DL TOTAL (I) | 7 917 622.00 | 7 784 065.00 | | 7 917 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 634.00 | 335.00 | | 838 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 186.00 | 1 212 873.00 | | 1 513 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 489.00 | 19 362.00 | | 22 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 453.00 | 109 392.00 | | 92 453.00 |
EA Autres dettes | 14 414.00 | 8 760.00 | | 14 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 176.00 | 1 350 722.00 | | 2 481 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 398 798.00 | 9 134 786.00 | | 10 398 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 817.00 | 1 350 722.00 | | 1 659 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 335.00 | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 986.00 | | 616 986.00 | 616 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 986.00 | | 616 986.00 | 616 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 591.00 | 14 151.00 | | 14 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | 28 092.00 | | 1 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 10 675.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 10 675.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 17 417.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 884.00 | 37 946.00 | | 38 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 451.00 | 655 578.00 | | 654 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 893.00 | 501 711.00 | | 520 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 557.00 | 153 867.00 | | 133 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 447.00 | 13 487.00 | | 16 447.00 |