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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 232.00 | 558.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 229.00 | 16 183.00 | 4 046.00 | 20 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 777.00 | 368 415.00 | 5 197 362.00 | 5 565 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 047.00 | | 324 047.00 | 324 047.00 |
BZ Autres créances | 1 407 660.00 | | 1 407 660.00 | 1 407 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 387 729.00 | | 387 729.00 | 387 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 011.00 | | 3 672 011.00 | 3 672 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 237 788.00 | 368 415.00 | 8 869 373.00 | 9 237 788.00 |
CU Autres participations | 5 542 758.00 | 350 000.00 | 5 192 758.00 | 5 542 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 154 798.00 | 6 154 798.00 | | 6 154 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 480.00 | 615 480.00 | | 615 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 920.00 | 212 361.00 | | 859 920.00 |
DL TOTAL (I) | 7 630 198.00 | 6 982 639.00 | | 7 630 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218.00 | 1 585.00 | | 1 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 647.00 | 1 802 458.00 | | 1 074 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 682.00 | 5 409.00 | | 9 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 891.00 | 128 462.00 | | 142 891.00 |
EA Autres dettes | 10 737.00 | 325.00 | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 175.00 | 1 938 240.00 | | 1 239 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 869 373.00 | 8 920 878.00 | | 8 869 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 175.00 | 1 938 240.00 | | 1 239 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | 342.00 | | 1 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 730.00 | | 602 730.00 | 602 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 730.00 | | 602 730.00 | 602 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 154.00 | 90 194.00 | | 45 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 731 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 331.00 | 821 194.00 | | 56 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 513.00 | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 746 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 609.00 | 746 819.00 | | 351 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 278.00 | 74 375.00 | | -295 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 632.00 | 97 894.00 | | 83 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 177.00 | 1 480 547.00 | | 1 685 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 257.00 | 1 268 186.00 | | 825 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 920.00 | 212 361.00 | | 859 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 975.00 | 5 202.00 | | 9 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 9 319.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 051.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 10 737.00 | |