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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 078.00 | 22 171.00 | 5 908.00 | 28 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 840 219.00 | | 2 840 219.00 | 2 840 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 900 032.00 | 374 961.00 | 8 525 072.00 | 8 900 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 488.00 | | 469 488.00 | 469 488.00 |
BZ Autres créances | 238 036.00 | | 238 036.00 | 238 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 917 195.00 | | 1 917 195.00 | 1 917 195.00 |
CF Disponibilités | 1 166 932.00 | | 1 166 932.00 | 1 166 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 765.00 | | 3 799 765.00 | 3 799 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 699 798.00 | 374 961.00 | 12 324 837.00 | 12 699 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 840 219.00 | | | 2 840 219.00 |
CU Autres participations | 5 995 195.00 | 350 000.00 | 5 645 195.00 | 5 995 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 154 798.00 | 6 154 798.00 | | 6 154 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 480.00 | 615 480.00 | | 615 480.00 |
DG Autres réserves | 997 344.00 | 1 147 344.00 | | 997 344.00 |
DH Report à nouveau | -59 344.00 | | | -59 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772 388.00 | -59 344.00 | | 1 772 388.00 |
DL TOTAL (I) | 9 480 666.00 | 7 858 278.00 | | 9 480 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 518.00 | 831 530.00 | | 732 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 933.00 | 2 449 007.00 | | 1 802 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 607.00 | 22 137.00 | | 26 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 933.00 | 140 236.00 | | 277 933.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | 84 074.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 171.00 | 3 534 728.00 | | 2 844 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 324 837.00 | 11 393 006.00 | | 12 324 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 287.00 | 3 526 985.00 | | 2 283 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 426.00 | 441.00 | | 19 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 934.00 | | 536 934.00 | 536 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 934.00 | | 536 934.00 | 536 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 786 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 911.00 | 17 143.00 | | 16 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 842.00 | 1 299.00 | | 29 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | 824.00 | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | 824.00 | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 927.00 | 475.00 | | 26 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 226.00 | -28 680.00 | | -39 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 142.00 | 442 336.00 | | 2 397 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 754.00 | 501 680.00 | | 624 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772 388.00 | -59 344.00 | | 1 772 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 032.00 | 7 772.00 | | 6 032.00 |