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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 566.00 | 20 977.00 | 1 589.00 | 22 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 336 931.00 | | 2 336 931.00 | 2 336 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 391 232.00 | 373 767.00 | 8 017 465.00 | 8 391 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 414.00 | | 477 414.00 | 477 414.00 |
BZ Autres créances | 139 695.00 | | 139 695.00 | 139 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 554 091.00 | | 554 091.00 | 554 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 541.00 | | 3 375 541.00 | 3 375 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 766 773.00 | 373 767.00 | 11 393 006.00 | 11 766 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 336 931.00 | | | 2 336 931.00 |
CU Autres participations | 5 995 195.00 | 350 000.00 | 5 645 195.00 | 5 995 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 154 798.00 | 6 154 798.00 | | 6 154 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 480.00 | 615 480.00 | | 615 480.00 |
DG Autres réserves | 1 147 344.00 | 1 013 786.00 | | 1 147 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 344.00 | 133 557.00 | | -59 344.00 |
DL TOTAL (I) | 7 858 278.00 | 7 917 622.00 | | 7 858 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 530.00 | 838 634.00 | | 831 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 007.00 | 1 513 186.00 | | 2 449 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 137.00 | 22 489.00 | | 22 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 236.00 | 92 453.00 | | 140 236.00 |
EA Autres dettes | 84 074.00 | 14 414.00 | | 84 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 728.00 | 2 481 176.00 | | 3 534 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 393 006.00 | 10 398 798.00 | | 11 393 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 526 985.00 | 1 659 817.00 | | 3 526 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 575.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 781.00 | | 383 781.00 | 383 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 781.00 | | 383 781.00 | 383 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 143.00 | 14 591.00 | | 17 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | 1 337.00 | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 1 337.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 1 251.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 1 251.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | 85.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 680.00 | 38 884.00 | | -28 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 336.00 | 654 451.00 | | 442 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 680.00 | 520 893.00 | | 501 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 344.00 | 133 557.00 | | -59 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 772.00 | 16 447.00 | | 7 772.00 |