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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 229.00 | 23 281.00 | -3 052.00 | 20 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 777.00 | 376 071.00 | 5 189 706.00 | 5 565 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 617.00 | | 368 617.00 | 368 617.00 |
BZ Autres créances | 1 912 500.00 | | 1 912 500.00 | 1 912 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 263 963.00 | | 263 963.00 | 263 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 945 080.00 | | 3 945 080.00 | 3 945 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 510 857.00 | 376 071.00 | 9 134 786.00 | 9 510 857.00 |
CU Autres participations | 5 542 758.00 | 350 000.00 | 5 192 758.00 | 5 542 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 154 798.00 | 6 154 798.00 | | 6 154 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 480.00 | 615 480.00 | | 615 480.00 |
DG Autres réserves | 859 920.00 | | | 859 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 867.00 | 859 920.00 | | 153 867.00 |
DL TOTAL (I) | 7 784 065.00 | 7 630 198.00 | | 7 784 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 1 218.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 873.00 | 1 074 647.00 | | 1 212 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 362.00 | 9 682.00 | | 19 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 392.00 | 142 891.00 | | 109 392.00 |
EA Autres dettes | 8 760.00 | 10 737.00 | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 722.00 | 1 239 175.00 | | 1 350 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 134 786.00 | 8 869 373.00 | | 9 134 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 722.00 | 1 239 175.00 | | 1 350 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 1 218.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 680.00 | | 600 680.00 | 600 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 680.00 | | 600 680.00 | 600 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 151.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 151.00 | 9 621.00 | | 14 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 092.00 | 45 154.00 | | 28 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 092.00 | 56 331.00 | | 28 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 675.00 | 1 609.00 | | 10 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 675.00 | 351 609.00 | | 10 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 417.00 | -295 278.00 | | 17 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 946.00 | 83 632.00 | | 37 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 578.00 | 1 685 177.00 | | 655 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 711.00 | 825 257.00 | | 501 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 867.00 | 859 920.00 | | 153 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 487.00 | 9 975.00 | | 13 487.00 |