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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 256.00 | 202 554.00 | 121 702.00 | 324 256.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 96 899.00 | | 96 899.00 | 96 899.00 |
AP Constructions | 896 233.00 | 180 533.00 | 715 700.00 | 896 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 943 903.00 | 12 964 733.00 | 1 979 170.00 | 14 943 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 506.00 | 727 984.00 | 155 522.00 | 883 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
AX Avances et acomptes | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
BF Prêts | 183 245.00 | | 183 245.00 | 183 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 409.00 | | 96 409.00 | 96 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 066 058.00 | 14 075 805.00 | 6 990 254.00 | 21 066 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 749 887.00 | 379 760.00 | 4 370 127.00 | 4 749 887.00 |
BN En cours de production de biens | 1 463 097.00 | 93 365.00 | 1 369 732.00 | 1 463 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 387 466.00 | 21 901.00 | 1 365 565.00 | 1 387 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 468 667.00 | | 14 468 667.00 | 14 468 667.00 |
BZ Autres créances | 544 041.00 | | 544 041.00 | 544 041.00 |
CF Disponibilités | 3 239 515.00 | | 3 239 515.00 | 3 239 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 787.00 | | 248 787.00 | 248 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 121 260.00 | 495 026.00 | 25 626 234.00 | 26 121 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 187 318.00 | 14 570 831.00 | 32 616 487.00 | 47 187 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
CU Autres participations | 3 591 326.00 | | 3 591 326.00 | 3 591 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 717 060.00 | | | 3 717 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 837.00 | | | 1 030 837.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185.00 | | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 706.00 | | | 371 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DG Autres réserves | 8 848 428.00 | | | 8 848 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 138.00 | | | 1 653 138.00 |
DK Provisions réglementées | 509 971.00 | | | 509 971.00 |
DL TOTAL (I) | 16 145 837.00 | | | 16 145 837.00 |
DP Provisions pour risques | 266 143.00 | | | 266 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 143.00 | | | 266 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050 623.00 | | | 5 050 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 897 993.00 | | | 8 897 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 021.00 | | | 2 192 021.00 |
EA Autres dettes | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 204 508.00 | | | 16 204 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 616 487.00 | | | 32 616 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 204 507.00 | | | 16 204 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439.00 | 32 953.00 | 33 392.00 | 439.00 |
FD Production vendue biens | 33 337 088.00 | 38 951 032.00 | 72 288 120.00 | 33 337 088.00 |
FG Production vendue services | 27 854.00 | 1 661 263.00 | 1 689 116.00 | 27 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 365 381.00 | 40 645 247.00 | 74 010 628.00 | 33 365 381.00 |
FM Production stockée | | | -275 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 500 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 575 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 877 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 881 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 790.00 | |
GE Autres charges | | | 99 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 031 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 469 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 602.00 | | | 269 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 873.00 | | | 126 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 029.00 | | | 110 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 158.00 | | | 117 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 860.00 | | | 286 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 987.00 | | | -159 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 221.00 | | | 382 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 652 030.00 | | | 74 652 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 998 892.00 | | | 72 998 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 138.00 | | | 1 653 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 332.00 | | | 124 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 047 838.00 | | 4 451 047.00 | 22 047 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 196.00 | 3 870 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 444 416.00 | 1 988 411.00 | 21 066 058.00 | 3 444 416.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 990.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 617.00 | 3 586.00 | 421 155.00 | 5 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 800.00 | 1 459 639.00 | 16 773 924.00 | 3 438 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 137.00 | | 223 221.00 | 207 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 602 535.00 | | 4 069 827.00 | 17 602 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230 175.00 | | 158 000.00 | 4 230 175.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 499 946.00 | | | 499 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 708 083.00 | 740 428.00 | 1 372 706.00 | 14 708 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 397.00 | 42 743.00 | 3 586.00 | 163 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 536 696.00 | 697 685.00 | 1 361 130.00 | 14 536 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 481 017.00 | 116 927.00 | 87 973.00 | 481 017.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 927.00 | 245 790.00 | 157 574.00 | 177 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 656 568.00 | 75 709.00 | 237 251.00 | 656 568.00 |
6T Sur comptes clients | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 927.00 | 75 709.00 | 333 610.00 | 752 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411 871.00 | 438 426.00 | 579 157.00 | 1 411 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 927.00 | 87 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 015 493.00 | 5 015 493.00 | | 5 015 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 897 993.00 | 8 897 993.00 | | 8 897 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 398.00 | 757 398.00 | | 757 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 932.00 | 861 932.00 | | 861 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
UP Prêts | 183 245.00 | 40 995.00 | | 183 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 409.00 | 34 920.00 | | 96 409.00 |
UX Autres créances clients | 14 468 512.00 | | | 14 468 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 149 413.00 | | | 149 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 187.00 | | | 350 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 290.00 | 353 290.00 | | 353 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 787.00 | | | 248 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 541 149.00 | 15 337 410.00 | 203 739.00 | 15 541 149.00 |
VW T.V.A. | 219 401.00 | 219 401.00 | | 219 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 204 508.00 | 16 204 507.00 | | 16 204 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571 677.00 | | | 571 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 196 360.00 | | | 1 196 360.00 |
ST Autres comptes | 3 586 190.00 | | | 3 586 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 880 357.00 | | | 880 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 605 887.00 | | | 605 887.00 |
YT Sous‐traitance | 454 934.00 | | | 454 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 747 850.00 | | | 747 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 364 389.00 | | | 364 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936 066.00 | | | 936 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 981 448.00 | | | 13 981 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 012 424.00 | | | 10 012 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 877 849.00 | | | 6 877 849.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |