| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 014.00 | 492 223.00 | 296 791.00 | 789 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
AP Constructions | 923 812.00 | 318 028.00 | 605 784.00 | 923 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 339 377.00 | 8 684 336.00 | 3 655 041.00 | 12 339 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 745.00 | 648 161.00 | 210 583.00 | 858 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 061 406.00 | | 1 061 406.00 | 1 061 406.00 |
AX Avances et acomptes | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 454 825.00 | | 1 454 825.00 | 1 454 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 796.00 | | 95 796.00 | 95 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 169 981.00 | 10 142 747.00 | 11 027 233.00 | 21 169 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 317 785.00 | 699 470.00 | 5 618 315.00 | 6 317 785.00 |
BN En cours de production de biens | 572 342.00 | | 572 342.00 | 572 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 726 446.00 | 134 876.00 | 2 591 570.00 | 2 726 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 685 019.00 | | 21 685 019.00 | 21 685 019.00 |
BZ Autres créances | 4 291 197.00 | | 4 291 197.00 | 4 291 197.00 |
CF Disponibilités | 3 420 671.00 | | 3 420 671.00 | 3 420 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721 291.00 | | 721 291.00 | 721 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 738 968.00 | 834 346.00 | 38 904 622.00 | 39 738 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 908 948.00 | 10 977 093.00 | 49 931 855.00 | 60 908 948.00 |
CU Autres participations | 3 591 326.00 | | 3 591 326.00 | 3 591 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 717 060.00 | 3 717 060.00 | | 3 717 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 837.00 | 1 030 837.00 | | 1 030 837.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 706.00 | 371 706.00 | | 371 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
DG Autres réserves | 10 725 181.00 | 7 001 566.00 | | 10 725 181.00 |
DH Report à nouveau | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 963.00 | 3 723 616.00 | | 274 963.00 |
DK Provisions réglementées | 726 787.00 | 506 425.00 | | 726 787.00 |
DL TOTAL (I) | 16 883 583.00 | 16 388 258.00 | | 16 883 583.00 |
DP Provisions pour risques | 756 046.00 | 538 338.00 | | 756 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 046.00 | 538 338.00 | | 756 046.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 499 351.00 | 3 110 642.00 | | 6 499 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 689 392.00 | 3 414 657.00 | | 5 689 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 161 645.00 | 14 503 578.00 | | 17 161 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613 677.00 | 2 091 659.00 | | 2 613 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 092.00 | | |
EA Autres dettes | 328 160.00 | 76 979.00 | | 328 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 292 226.00 | 23 307 606.00 | | 32 292 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 931 855.00 | 40 234 202.00 | | 49 931 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 826.00 | 21 826.00 | |
FD Production vendue biens | 40 853 284.00 | 66 380 731.00 | 107 234 015.00 | 40 853 284.00 |
FG Production vendue services | 100 564.00 | 1 717 835.00 | 1 818 398.00 | 100 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 953 848.00 | 68 120 392.00 | 109 074 240.00 | 40 953 848.00 |
FM Production stockée | | | 900 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 709 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 624 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 593 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 146 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 518 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441 101.00 | |
GE Autres charges | | | 8 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 995 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 154 051.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 212.00 | 95 544.00 | | 135 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 712.00 | 266 380.00 | | 139 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 428.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 656.00 | 37 144.00 | | 3 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 249.00 | 91 998.00 | | 352 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 996.00 | 129 570.00 | | 355 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 284.00 | 136 810.00 | | -216 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 790.00 | -60 533.00 | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 917 734.00 | 86 042 202.00 | | 113 917 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 642 772.00 | 82 318 586.00 | | 113 642 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 963.00 | 3 723 616.00 | | 274 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 267 288.00 | | 3 115 817.00 | 21 267 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 499.00 | 5 141 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 724 616.00 | 1 488 510.00 | 21 169 980.00 | 1 724 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 182.00 | | 797 469.00 | 72 182.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 435.00 | 1 215 011.00 | 15 230 565.00 | 1 652 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 714.00 | | 245 936.00 | 623 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 254 330.00 | | 2 843 679.00 | 15 254 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389 244.00 | | 26 202.00 | 5 389 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 237 799.00 | 1 119 623.00 | 1 214 674.00 | 10 237 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 739.00 | 206 484.00 | | 285 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 952 060.00 | 913 139.00 | 1 214 674.00 | 9 952 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 506 425.00 | 352 249.00 | 131 887.00 | 506 425.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 338.00 | 441 101.00 | 223 393.00 | 538 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 671 279.00 | 163 067.00 | | 671 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 279.00 | 163 067.00 | | 671 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716 042.00 | 956 417.00 | 355 279.00 | 1 716 042.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 882 574.00 | 4 882 574.00 | | 4 882 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 161 645.00 | 17 161 645.00 | | 17 161 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 665.00 | 923 665.00 | | 923 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 177.00 | 1 042 177.00 | | 1 042 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 160.00 | 328 160.00 | | 328 160.00 |
UP Prêts | 1 454 825.00 | 269 264.00 | 1 185 560.00 | 1 454 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 796.00 | 2 048.00 | 93 748.00 | 95 796.00 |
UX Autres créances clients | 21 684 865.00 | 21 684 865.00 | | 21 684 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 487 397.00 | 487 397.00 | | 487 397.00 |
VC Groupe et associés | 3 219 647.00 | 3 219 647.00 | | 3 219 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 499 351.00 | 4 639 351.00 | 1 860 000.00 | 6 499 351.00 |
VI Groupe et associés | 806 818.00 | 806 818.00 | | 806 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 187.00 | 350 187.00 | | 350 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 709.00 | 458 709.00 | | 458 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 465.00 | 226 473.00 | 3 992.00 | 230 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 291.00 | 672 716.00 | 48 575.00 | 721 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 248 128.00 | 26 916 252.00 | 1 331 876.00 | 28 248 128.00 |
VW T.V.A. | 189 127.00 | 189 127.00 | | 189 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 292 226.00 | 30 432 226.00 | 1 860 000.00 | 32 292 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 288 658.00 | | | 1 288 658.00 |