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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864 394.00 | 708 238.00 | 156 156.00 | 864 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 200 158.00 | 401 364.00 | 798 794.00 | 1 200 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 953 507.00 | 9 441 533.00 | 4 511 974.00 | 13 953 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 013.00 | 687 818.00 | 200 196.00 | 888 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 178.00 | | 307 178.00 | 307 178.00 |
AX Avances et acomptes | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
BF Prêts | 1 185 561.00 | | 1 185 561.00 | 1 185 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 119 650.00 | 11 238 952.00 | 10 880 697.00 | 22 119 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 599 864.00 | 522 296.00 | 4 077 568.00 | 4 599 864.00 |
BN En cours de production de biens | 510 210.00 | | 510 210.00 | 510 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 780 570.00 | 112 614.00 | 4 667 956.00 | 4 780 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 395 450.00 | | 11 395 450.00 | 11 395 450.00 |
BZ Autres créances | 4 761 269.00 | | 4 761 269.00 | 4 761 269.00 |
CF Disponibilités | 8 738 756.00 | | 8 738 756.00 | 8 738 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 698.00 | | 527 698.00 | 527 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 318 017.00 | 634 910.00 | 34 683 107.00 | 35 318 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 437 666.00 | 11 873 862.00 | 45 563 804.00 | 57 437 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 317.00 | | | 270 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
CU Autres participations | 3 591 326.00 | | 3 591 326.00 | 3 591 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 717 060.00 | 3 717 060.00 | | 3 717 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 837.00 | 1 030 837.00 | | 1 030 837.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 706.00 | 371 706.00 | | 371 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
DG Autres réserves | 11 000 144.00 | 10 725 181.00 | | 11 000 144.00 |
DH Report à nouveau | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 333.00 | 274 963.00 | | 1 032 333.00 |
DK Provisions réglementées | 835 326.00 | 726 787.00 | | 835 326.00 |
DL TOTAL (I) | 18 024 456.00 | 16 883 583.00 | | 18 024 456.00 |
DP Provisions pour risques | 887 368.00 | 756 046.00 | | 887 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 368.00 | 756 046.00 | | 887 368.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 499 351.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 178 906.00 | 5 689 392.00 | | 8 178 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993 315.00 | | | 4 993 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 269 423.00 | 17 161 645.00 | | 11 269 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 968.00 | 2 613 677.00 | | 1 951 968.00 |
EA Autres dettes | 258 369.00 | 328 160.00 | | 258 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 651 981.00 | 32 292 226.00 | | 26 651 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 563 804.00 | 49 931 855.00 | | 45 563 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 686 982.00 | | | 23 686 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 34 134.00 | 34 134.00 | |
FD Production vendue biens | 36 513 111.00 | 57 662 186.00 | 94 175 297.00 | 36 513 111.00 |
FG Production vendue services | 53 892.00 | 1 840 797.00 | 1 894 688.00 | 53 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 567 003.00 | 59 537 116.00 | 96 104 119.00 | 36 567 003.00 |
FM Production stockée | | | 431 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 079 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 152 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 773 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 505 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 244 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 722.00 | |
GE Autres charges | | | 39 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 475 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 693.00 | | | 318 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 4 500.00 | | 4 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 443.00 | 135 212.00 | | 387 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 957.00 | 139 712.00 | | 393 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 870.00 | 90.00 | | 41 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 696.00 | 3 656.00 | | 305 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 336.00 | 352 249.00 | | 212 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 902.00 | 355 996.00 | | 559 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 945.00 | -216 284.00 | | -165 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 750.00 | -2 790.00 | | 169 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 498 092.00 | 113 917 734.00 | | 97 498 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 465 758.00 | 113 642 772.00 | | 96 465 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 333.00 | 274 963.00 | | 1 032 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 141.00 | | | 76 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 169 980.00 | | 3 697 561.00 | 21 169 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 817.00 | 4 864 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 361 296.00 | 386 596.00 | 22 119 650.00 | 2 361 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 060.00 | | 864 394.00 | 23 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 236.00 | 108 779.00 | 16 391 127.00 | 2 338 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 469.00 | | 89 985.00 | 797 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 230 565.00 | | 3 607 576.00 | 15 230 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 141 947.00 | | | 5 141 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 142 747.00 | 1 204 665.00 | 108 460.00 | 10 142 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 223.00 | 216 015.00 | | 492 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 650 525.00 | 988 650.00 | 108 460.00 | 9 650 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 726 787.00 | 211 650.00 | 103 110.00 | 726 787.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756 046.00 | 321 722.00 | 190 401.00 | 756 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 834 346.00 | 97 195.00 | 296 631.00 | 834 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 346.00 | 97 195.00 | 296 631.00 | 834 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317 179.00 | 630 567.00 | 590 143.00 | 2 317 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 918.00 | 202 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 650.00 | 387 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 955 830.00 | 4 955 830.00 | | 4 955 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 269 423.00 | 11 269 423.00 | | 11 269 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 892.00 | 707 892.00 | | 707 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 807.00 | 812 807.00 | | 812 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 369.00 | 258 369.00 | | 258 369.00 |
UP Prêts | 1 185 561.00 | 264 427.00 | 921 133.00 | 1 185 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 243.00 | 5 889.00 | 81 354.00 | 87 243.00 |
UX Autres créances clients | 11 395 450.00 | 11 395 450.00 | | 11 395 450.00 |
VB T. V. A. | 238 830.00 | 238 830.00 | | 238 830.00 |
VC Groupe et associés | 4 050 095.00 | 4 050 095.00 | | 4 050 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 178 906.00 | 5 213 907.00 | 2 965 000.00 | 8 178 906.00 |
VI Groupe et associés | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 620 000.00 | | | 4 620 000.00 |
VP Divers | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 518.00 | 254 518.00 | | 254 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 800.00 | 434 800.00 | | 434 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 698.00 | 500 284.00 | 27 414.00 | 527 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 957 221.00 | 16 927 320.00 | 1 029 901.00 | 17 957 221.00 |
VW T.V.A. | 176 751.00 | 176 751.00 | | 176 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 651 981.00 | 23 686 982.00 | 2 965 000.00 | 26 651 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | | | 244.00 |