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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 714.00 | 285 739.00 | 337 976.00 | 623 714.00 |
AP Constructions | 856 492.00 | 244 628.00 | 611 864.00 | 856 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 920 251.00 | 9 097 976.00 | 3 822 276.00 | 12 920 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 357.00 | 609 456.00 | 186 901.00 | 796 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 956.00 | | 364 956.00 | 364 956.00 |
AX Avances et acomptes | 316 273.00 | | 316 273.00 | 316 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BF Prêts | 1 727 250.00 | | 1 727 250.00 | 1 727 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 926.00 | | 69 926.00 | 69 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 267 288.00 | 10 237 799.00 | 11 029 489.00 | 21 267 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 001 520.00 | 581 148.00 | 5 420 372.00 | 6 001 520.00 |
BN En cours de production de biens | 795 262.00 | | 795 262.00 | 795 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 789 838.00 | 90 131.00 | 1 699 707.00 | 1 789 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 781 254.00 | | 16 781 254.00 | 16 781 254.00 |
BZ Autres créances | 1 359 721.00 | | 1 359 721.00 | 1 359 721.00 |
CF Disponibilités | 2 712 550.00 | | 2 712 550.00 | 2 712 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 123.00 | | 431 123.00 | 431 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 875 992.00 | 671 279.00 | 29 204 713.00 | 29 875 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 143 280.00 | 10 909 078.00 | 40 234 202.00 | 51 143 280.00 |
CU Autres participations | 3 591 326.00 | | 3 591 326.00 | 3 591 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 717 060.00 | | | 3 717 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 837.00 | | | 1 030 837.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185.00 | | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 706.00 | | | 371 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DG Autres réserves | 7 001 566.00 | | | 7 001 566.00 |
DH Report à nouveau | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723 616.00 | | | 3 723 616.00 |
DK Provisions réglementées | 506 425.00 | | | 506 425.00 |
DL TOTAL (I) | 16 388 258.00 | | | 16 388 258.00 |
DP Provisions pour risques | 538 338.00 | | | 538 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 338.00 | | | 538 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 642.00 | | | 3 110 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 657.00 | | | 3 414 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 503 578.00 | | | 14 503 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 659.00 | | | 2 091 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
EA Autres dettes | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 307 606.00 | | | 23 307 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 234 202.00 | | | 40 234 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 307 606.00 | | | 23 307 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737.00 | 36 026.00 | 36 763.00 | 737.00 |
FD Production vendue biens | 35 160 718.00 | 44 910 419.00 | 80 071 137.00 | 35 160 718.00 |
FG Production vendue services | 29 689.00 | 1 672 423.00 | 1 702 112.00 | 29 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 191 144.00 | 46 618 868.00 | 81 810 012.00 | 35 191 144.00 |
FM Production stockée | | | -265 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 213 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 042 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 229 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 020 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 150 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 978 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 021 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 512 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 561 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 333 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 526 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468 031.00 | | | 468 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 051.00 | | | 154 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 544.00 | | | 95 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 380.00 | | | 266 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 998.00 | | | 91 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 570.00 | | | 129 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 810.00 | | | 136 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 533.00 | | | -60 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 042 202.00 | | | 86 042 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 318 586.00 | | | 82 318 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723 616.00 | | | 3 723 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 772.00 | | | 128 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 066 058.00 | | 10 440 137.00 | 21 066 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 586 623.00 | 87 241.00 | 5 389 244.00 | 1 586 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 486 055.00 | 4 752 852.00 | 21 267 388.00 | 5 486 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 004.00 | | 623 714.00 | 133 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 428.00 | 4 665 611.00 | 15 254 330.00 | 3 766 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 155.00 | | 335 563.00 | 421 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 773 924.00 | | 6 912 446.00 | 16 773 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870 980.00 | | 3 192 128.00 | 3 870 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 737 930.00 | | | 2 737 930.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 993 542.00 | | | 993 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 075 805.00 | 791 662.00 | 4 629 667.00 | 14 075 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 554.00 | 83 185.00 | | 202 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 873 251.00 | 708 477.00 | 4 629 667.00 | 13 873 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509 971.00 | 91 998.00 | 95 544.00 | 509 971.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 143.00 | 360 811.00 | 88 615.00 | 266 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 495 026.00 | 269 618.00 | 93 365.00 | 495 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 026.00 | 269 618.00 | 93 365.00 | 495 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 139.00 | 722 427.00 | 277 525.00 | 1 271 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 998.00 | 95 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 413 862.00 | 3 413 862.00 | | 3 413 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 503 578.00 | 14 503 578.00 | | 14 503 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 300.00 | 760 300.00 | | 760 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 537.00 | 951 537.00 | | 951 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 092.00 | 110 092.00 | | 110 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UP Prêts | 1 727 250.00 | 272 425.00 | | 1 727 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 926.00 | 2 380.00 | | 69 926.00 |
UX Autres créances clients | 16 781 099.00 | | | 16 781 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 300 581.00 | | | 300 581.00 |
VC Groupe et associés | 420 150.00 | | | 420 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 110 642.00 | 3 110 642.00 | | 3 110 642.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 187.00 | | | 350 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 653.00 | | | 202 653.00 |
VP Divers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 313.00 | 353 313.00 | | 353 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 646.00 | | | 83 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 123.00 | | | 431 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 370 016.00 | 18 481 357.00 | 1 888 659.00 | 20 370 016.00 |
VW T.V.A. | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 307 606.00 | 23 307 606.00 | | 23 307 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554 348.00 | | | 554 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 471 150.00 | | | 1 471 150.00 |
ST Autres comptes | 4 618 845.00 | | | 4 618 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 950 594.00 | | | 950 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 586 546.00 | | | 586 546.00 |
YT Sous‐traitance | 708 597.00 | | | 708 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 259 651.00 | | | 1 259 651.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 215 363.00 | | | 215 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 769 710.00 | | | 769 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 514 904.00 | | | 14 514 904.00 |
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 020 069.00 | | | 9 020 069.00 |