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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899 704.00 | 801 390.00 | 98 314.00 | 899 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
AP Constructions | 1 235 170.00 | 503 757.00 | 731 412.00 | 1 235 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 420 505.00 | 10 353 461.00 | 4 067 044.00 | 14 420 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 933.00 | 753 674.00 | 163 259.00 | 916 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
AX Avances et acomptes | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
BF Prêts | 921 133.00 | | 921 133.00 | 921 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 686.00 | | 82 686.00 | 82 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 149 286.00 | 12 412 283.00 | 9 737 003.00 | 22 149 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 942 537.00 | 722 418.00 | 3 220 119.00 | 3 942 537.00 |
BN En cours de production de biens | 355 898.00 | | 355 898.00 | 355 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 960 115.00 | 197 185.00 | 2 762 930.00 | 2 960 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 867 040.00 | | 10 867 040.00 | 10 867 040.00 |
BZ Autres créances | 6 783 085.00 | | 6 783 085.00 | 6 783 085.00 |
CF Disponibilités | 5 833 071.00 | | 5 833 071.00 | 5 833 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 187.00 | | 273 187.00 | 273 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 019 131.00 | 919 603.00 | 30 099 528.00 | 31 019 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 168 417.00 | 13 331 886.00 | 39 836 531.00 | 53 168 417.00 |
CU Autres participations | 3 591 326.00 | | 3 591 326.00 | 3 591 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 717 060.00 | | | 3 717 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 837.00 | | | 1 030 837.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185.00 | | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 706.00 | | | 371 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DG Autres réserves | 12 032 477.00 | | | 12 032 477.00 |
DH Report à nouveau | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 427 124.00 | | | -2 427 124.00 |
DK Provisions réglementées | 860 411.00 | | | 860 411.00 |
DL TOTAL (I) | 15 622 416.00 | | | 15 622 416.00 |
DP Provisions pour risques | 727 006.00 | | | 727 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 727 006.00 | | | 727 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 009 966.00 | | | 7 009 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956 802.00 | | | 4 956 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 667 014.00 | | | 9 667 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 288.00 | | | 1 700 288.00 |
EA Autres dettes | 153 040.00 | | | 153 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 487 110.00 | | | 23 487 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 836 531.00 | | | 39 836 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 717 110.00 | | | 21 717 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 13 826.00 | 13 826.00 | |
FD Production vendue biens | 26 014 388.00 | 28 510 014.00 | 54 524 403.00 | 26 014 388.00 |
FG Production vendue services | 304 987.00 | 1 203 350.00 | 1 508 337.00 | 304 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 319 376.00 | 29 727 190.00 | 56 046 566.00 | 26 319 376.00 |
FM Production stockée | | | -844 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 689 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 774 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 787 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 098 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 704 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 706 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 564.00 | |
GE Autres charges | | | 9 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 919 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 230 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 445 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 046.00 | | | 103 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 046.00 | | | 103 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 131.00 | | | 128 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 131.00 | | | 136 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 085.00 | | | -33 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 725.00 | | | -58 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 812 710.00 | | | 55 812 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 239 834.00 | | | 58 239 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 427 124.00 | | | -2 427 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 119 650.00 | | 869 970.00 | 22 119 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 985.00 | 4 595 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 349.00 | 268 985.00 | 22 149 286.00 | 571 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 595.00 | | 901 821.00 | 24 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546 754.00 | | 16 652 320.00 | 546 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 394.00 | | 62 022.00 | 864 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 391 127.00 | | 807 948.00 | 16 391 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864 129.00 | | | 4 864 129.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 532 654.00 | | | 532 654.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 238 952.00 | 1 173 331.00 | | 11 238 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 238.00 | 93 153.00 | | 708 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 530 715.00 | 1 080 178.00 | | 10 530 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 835 326.00 | 128 131.00 | 103 046.00 | 835 326.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 368.00 | 182 564.00 | 342 927.00 | 887 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 634 910.00 | 284 693.00 | | 634 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 910.00 | 284 693.00 | | 634 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 357 604.00 | 595 388.00 | 445 972.00 | 2 357 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 131.00 | 103 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 956 006.00 | 4 956 006.00 | | 4 956 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 667 014.00 | 9 667 014.00 | | 9 667 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 135.00 | 520 135.00 | | 520 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 229.00 | 775 229.00 | | 775 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 040.00 | 153 040.00 | | 153 040.00 |
UP Prêts | 921 133.00 | 260 638.00 | 660 495.00 | 921 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 686.00 | 1 332.00 | 81 354.00 | 82 686.00 |
UX Autres créances clients | 10 867 040.00 | 10 867 040.00 | | 10 867 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VB T. V. A. | 111 405.00 | 111 405.00 | | 111 405.00 |
VC Groupe et associés | 6 337 744.00 | 6 337 744.00 | | 6 337 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 009 966.00 | 5 239 966.00 | 1 770 000.00 | 7 009 966.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 195 000.00 | | | 5 195 000.00 |
VP Divers | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 656.00 | 161 656.00 | | 161 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 847.00 | 297 847.00 | | 297 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 187.00 | 265 783.00 | 7 404.00 | 273 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 927 130.00 | 18 177 877.00 | 749 253.00 | 18 927 130.00 |
VW T.V.A. | 243 269.00 | 243 269.00 | | 243 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 487 110.00 | 21 717 110.00 | 1 770 000.00 | 23 487 110.00 |