| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938 674.00 | 848 557.00 | 90 118.00 | 938 674.00 |
AP Constructions | 1 277 156.00 | 607 606.00 | 669 550.00 | 1 277 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 650 372.00 | 11 241 277.00 | 3 409 096.00 | 14 650 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 768.00 | 775 725.00 | 139 043.00 | 914 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 384.00 | | 90 384.00 | 90 384.00 |
AX Avances et acomptes | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
BF Prêts | 660 491.00 | | 660 491.00 | 660 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 259 486.00 | 13 473 164.00 | 8 786 323.00 | 22 259 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 702 773.00 | 990 776.00 | 4 711 997.00 | 5 702 773.00 |
BN En cours de production de biens | 377 428.00 | | 377 428.00 | 377 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 748 572.00 | 192 635.00 | 1 555 937.00 | 1 748 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 461 440.00 | | 14 461 440.00 | 14 461 440.00 |
BZ Autres créances | 10 769 713.00 | | 10 769 713.00 | 10 769 713.00 |
CF Disponibilités | 6 951 722.00 | | 6 951 722.00 | 6 951 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873 470.00 | | 873 470.00 | 873 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 885 120.00 | 1 183 411.00 | 39 701 709.00 | 40 885 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 144 606.00 | 14 656 575.00 | 48 488 032.00 | 63 144 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 897.00 | | | 232 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
CU Autres participations | 3 591 326.00 | | 3 591 326.00 | 3 591 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 717 060.00 | | | 3 717 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 837.00 | | | 1 030 837.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185.00 | | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 706.00 | | | 371 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DG Autres réserves | 9 605 353.00 | | | 9 605 353.00 |
DH Report à nouveau | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 117.00 | | | 760 117.00 |
DK Provisions réglementées | 772 202.00 | | | 772 202.00 |
DL TOTAL (I) | 16 294 324.00 | | | 16 294 324.00 |
DP Provisions pour risques | 622 384.00 | | | 622 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 384.00 | | | 622 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 434 420.00 | | | 10 434 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956 561.00 | | | 4 956 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 906 467.00 | | | 13 906 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 102.00 | | | 1 970 102.00 |
EA Autres dettes | 303 774.00 | | | 303 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 571 323.00 | | | 31 571 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 488 032.00 | | | 48 488 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 546 323.00 | | | 27 546 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | 9 413.00 | 9 693.00 | 280.00 |
FD Production vendue biens | 38 394 783.00 | 40 359 535.00 | 78 754 318.00 | 38 394 783.00 |
FG Production vendue services | 149 726.00 | 2 166 748.00 | 2 316 474.00 | 149 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 544 789.00 | 42 535 695.00 | 81 080 484.00 | 38 544 789.00 |
FM Production stockée | | | -473 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 252 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 867 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 868 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 089 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 034 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416 441.00 | |
GE Autres charges | | | 20 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 450 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 901.00 | | | 178 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 901.00 | | | 178 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 692.00 | | | 90 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 892.00 | | | 94 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 097.00 | | | -62 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 506 345.00 | | | 81 506 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 746 228.00 | | | 80 746 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 117.00 | | | 760 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 149 286.00 | | 811 533.00 | 22 149 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 803.00 | 4 334 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 792.00 | 348 007.00 | 22 259 486.00 | 413 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 339.00 | 3 200.00 | 938 674.00 | 32 339.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 454.00 | 84 004.00 | 16 986 470.00 | 381 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 821.00 | | 69 192.00 | 901 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 652 320.00 | | 742 342.00 | 16 652 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595 145.00 | | | 4 595 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 412 283.00 | 1 087 619.00 | 26 738.00 | 12 412 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 390.00 | 47 167.00 | | 801 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 610 893.00 | 1 040 453.00 | 26 738.00 | 11 610 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 860 411.00 | 90 692.00 | 178 901.00 | 860 411.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 006.00 | 416 441.00 | 521 063.00 | 727 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 919 603.00 | 268 358.00 | 4 550.00 | 919 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 603.00 | 268 358.00 | 4 550.00 | 919 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507 020.00 | 775 492.00 | 704 514.00 | 2 507 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 692.00 | 178 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 955 765.00 | 4 955 765.00 | | 4 955 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 906 467.00 | 13 906 467.00 | | 13 906 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 600.00 | 637 600.00 | | 637 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 041.00 | 782 041.00 | | 782 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 774.00 | 303 774.00 | | 303 774.00 |
UP Prêts | 660 491.00 | 231 920.00 | 428 571.00 | 660 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 525.00 | 977.00 | 81 548.00 | 82 525.00 |
UX Autres créances clients | 14 461 440.00 | 14 461 440.00 | | 14 461 440.00 |
VB T. V. A. | 338 169.00 | 338 169.00 | | 338 169.00 |
VC Groupe et associés | 10 060 607.00 | 10 060 607.00 | | 10 060 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 434 420.00 | 6 409 420.00 | 4 025 000.00 | 10 434 420.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600 000.00 | | | 8 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 195 000.00 | | | 5 195 000.00 |
VP Divers | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 114.00 | 247 114.00 | | 247 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 969.00 | 368 969.00 | | 368 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873 470.00 | 808 770.00 | 64 700.00 | 873 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 847 640.00 | 26 272 821.00 | 574 819.00 | 26 847 640.00 |
VW T.V.A. | 303 347.00 | 303 347.00 | | 303 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 571 323.00 | 27 546 323.00 | 4 025 000.00 | 31 571 323.00 |