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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AP Constructions | 2 510 895.00 | 1 233 510.00 | 1 277 386.00 | 2 510 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 057.00 | 965 207.00 | 459 850.00 | 1 425 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 001.00 | 138 338.00 | 93 663.00 | 232 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 768 413.00 | | 2 768 413.00 | 2 768 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 163 244.00 | 2 345 012.00 | 7 818 233.00 | 10 163 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172.00 | | 3 171.00 | 3 172.00 |
BZ Autres créances | 30 844.00 | 5 641.00 | 25 203.00 | 30 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
CF Disponibilités | 2 333 604.00 | | 2 333 604.00 | 2 333 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 527.00 | 5 641.00 | 2 426 886.00 | 2 432 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 595 771.00 | 2 350 653.00 | 10 245 119.00 | 12 595 771.00 |
CU Autres participations | 3 204 435.00 | | 3 204 435.00 | 3 204 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 504.00 | | | 305 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 775 669.00 | | | 1 775 669.00 |
DG Autres réserves | 4 076 232.00 | | | 4 076 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 844.00 | | | -22 844.00 |
DL TOTAL (I) | 6 254 253.00 | | | 6 254 253.00 |
DP Provisions pour risques | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 615 000.00 | | | 1 615 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 344.00 | | | 1 624 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 009.00 | | | 438 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 362.00 | | | 301 362.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 866.00 | | | 2 375 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 245 119.00 | | | 10 245 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766.00 | | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 728.00 | | 2 310 728.00 | 2 310 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 728.00 | | 2 310 728.00 | 2 310 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 025 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 469.00 | | | 64 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 541.00 | | | -9 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 843.00 | | | 2 539 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 687.00 | | | 2 562 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 844.00 | | | -22 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 168 922.00 | | 3 573 839.00 | 9 168 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 761.00 | | 2 582 812.00 | 1 653 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507 203.00 | | 991 027.00 | 7 507 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 120.00 | 138 151.00 | 4 259.00 | 2 211 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 162.00 | 138 151.00 | 4 259.00 | 2 203 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 232.00 | 1 025 000.00 | 43 232.00 | 633 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 873.00 | 1 025 000.00 | | 638 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 813.00 | | 407 313.00 | 407 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 568.00 | 118 563.00 | | 118 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 768 412.00 | | | 2 768 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VC Groupe et associés | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 344.00 | 312 057.00 | 837 657.00 | 1 624 344.00 |
VI Groupe et associés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 914.00 | 34 015.00 | 2 782 899.00 | 2 816 914.00 |
VW T.V.A. | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 866.00 | 655 766.00 | 1 244 970.00 | 2 375 866.00 |