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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AP Constructions | 2 630 895.00 | 1 398 358.00 | 1 232 537.00 | 2 630 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 057.00 | 1 266 160.00 | 158 896.00 | 1 425 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 641.00 | 161 612.00 | 75 029.00 | 236 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 188 127.00 | | 4 188 127.00 | 4 188 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 782 598.00 | 2 834 089.00 | 8 948 509.00 | 11 782 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
BZ Autres créances | 16 572.00 | 5 689.00 | 10 883.00 | 16 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
CF Disponibilités | 3 310 371.00 | | 3 310 371.00 | 3 310 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 294.00 | 5 689.00 | 3 402 605.00 | 3 408 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 190 892.00 | 2 839 778.00 | 12 351 114.00 | 15 190 892.00 |
CU Autres participations | 3 279 435.00 | | 3 279 435.00 | 3 279 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 504.00 | | | 305 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 775 669.00 | | | 1 775 669.00 |
DG Autres réserves | 3 673 388.00 | | | 3 673 388.00 |
DH Report à nouveau | 2 261 431.00 | | | 2 261 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 473.00 | | | 435 473.00 |
DL TOTAL (I) | 8 571 157.00 | | | 8 571 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 338 704.00 | | | 2 338 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 338 704.00 | | | 2 338 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 128.00 | | | 784 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 077.00 | | | 433 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 098.00 | | | 211 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 253.00 | | | 1 441 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 351 114.00 | | | 12 351 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 942.00 | | | 451 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 134.00 | | 2 451 134.00 | 2 451 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 134.00 | | 2 451 134.00 | 2 451 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 704.00 | |
GE Autres charges | | | 133 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 380.00 | | | 277 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 912.00 | | | 2 668 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 439.00 | | | 2 233 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 473.00 | | | 435 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 822 566.00 | | | 11 822 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 967.00 | 7 482 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 967.00 | 11 782 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 292 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 292 593.00 | | | 4 292 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 522 015.00 | | | 7 522 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 429.00 | 117 659.00 | | 2 716 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 471.00 | 117 659.00 | | 2 708 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 893 000.00 | 513 704.00 | 68 000.00 | 1 893 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898 689.00 | 513 704.00 | 68 000.00 | 1 898 689.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 772.00 | | 427 772.00 | 427 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 188 127.00 | | 4 188 127.00 | 4 188 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
UX Autres créances clients | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VC Groupe et associés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 128.00 | 222 589.00 | 561 539.00 | 784 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 532.00 | | | 216 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 627.00 | 33 014.00 | 4 202 612.00 | 4 235 627.00 |
VW T.V.A. | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 253.00 | 451 942.00 | 989 311.00 | 1 441 253.00 |