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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AP Constructions | 2 770 895.00 | 1 442 441.00 | 1 328 455.00 | 2 770 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 057.00 | 1 335 901.00 | 89 156.00 | 1 425 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 346.00 | 162 930.00 | 75 416.00 | 238 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 851 836.00 | | 3 851 836.00 | 3 851 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 588 013.00 | 2 949 229.00 | 8 638 783.00 | 11 588 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BZ Autres créances | 40 276.00 | 5 689.00 | 34 587.00 | 40 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
CF Disponibilités | 4 097 773.00 | | 4 097 773.00 | 4 097 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 998.00 | 5 689.00 | 4 212 309.00 | 4 217 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 806 010.00 | 2 954 919.00 | 12 851 092.00 | 15 806 010.00 |
CU Autres participations | 3 279 435.00 | | 3 279 435.00 | 3 279 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 504.00 | | | 305 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 775 669.00 | | | 1 775 669.00 |
DG Autres réserves | 3 323 388.00 | | | 3 323 388.00 |
DH Report à nouveau | 2 696 904.00 | | | 2 696 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 992.00 | | | 869 992.00 |
DL TOTAL (I) | 9 091 149.00 | | | 9 091 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 516 324.00 | | | 2 516 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 516 324.00 | | | 2 516 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 538.00 | | | 561 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 791.00 | | | 436 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 118.00 | | | 229 118.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 619.00 | | | 1 243 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 851 092.00 | | | 12 851 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 925.00 | | | 472 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 518.00 | | 2 517 518.00 | 2 517 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 518.00 | | 2 517 518.00 | 2 517 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 620.00 | |
GE Autres charges | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 545.00 | | | 91 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 286.00 | | | 353 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 716.00 | | | 2 691 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 724.00 | | | 1 821 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 992.00 | | | 869 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 782 598.00 | | 146 205.00 | 11 782 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 336 290.00 | | 7 145 757.00 | 336 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 290.00 | 4 501.00 | 11 588 013.00 | 336 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | 4 434 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 292 593.00 | | 146 205.00 | 4 292 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 482 047.00 | | | 7 482 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834 088.00 | 119 641.00 | 4 501.00 | 2 834 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 130.00 | 119 641.00 | 4 501.00 | 2 826 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 338 704.00 | 177 620.00 | | 2 338 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344 393.00 | 177 620.00 | | 2 344 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 400.00 | | 435 400.00 | 435 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 690.00 | 91 690.00 | | 91 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 851 836.00 | | 3 851 836.00 | 3 851 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
UX Autres créances clients | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VC Groupe et associés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 538.00 | 226 245.00 | 335 293.00 | 561 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 569.00 | | | 222 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 638.00 | 55 316.00 | 3 866 322.00 | 3 921 638.00 |
VW T.V.A. | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 619.00 | 472 925.00 | 770 694.00 | 1 243 619.00 |