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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AP Constructions | 2 630 895.00 | 1 355 609.00 | 1 275 287.00 | 2 630 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 057.00 | 1 196 420.00 | 228 636.00 | 1 425 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 641.00 | 156 443.00 | 80 198.00 | 236 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 228 094.00 | | 4 228 094.00 | 4 228 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 822 566.00 | 2 716 429.00 | 9 106 136.00 | 11 822 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 849.00 | | 208 849.00 | 208 849.00 |
BZ Autres créances | 55 325.00 | 5 689.00 | 49 636.00 | 55 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
CF Disponibilités | 2 468 876.00 | | 2 468 876.00 | 2 468 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 958.00 | 5 689.00 | 2 792 269.00 | 2 797 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 620 524.00 | 2 722 118.00 | 11 898 405.00 | 14 620 524.00 |
CU Autres participations | 3 279 435.00 | | 3 279 435.00 | 3 279 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 501.00 | | | 305 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 775 669.00 | | | 1 775 669.00 |
DG Autres réserves | 3 823 388.00 | | | 3 823 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 021.00 | | | 1 487 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 410.00 | | | 774 410.00 |
DL TOTAL (I) | 8 285 684.00 | | | 8 285 684.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 893 000.00 | | | 1 893 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 660.00 | | | 1 000 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 698.00 | | | 424 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 686.00 | | | 230 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 722.00 | | | 1 719 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 898 406.00 | | | 11 898 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 200.00 | | | 516 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 566 565.00 | | 2 566 565.00 | 2 566 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 565.00 | | 2 566 565.00 | 2 566 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 106.00 | | | 197 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 015.00 | | | 325 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 945.00 | | | 2 879 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 535.00 | | | 2 105 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 410.00 | | | 774 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 233 259.00 | | 589 307.00 | 11 233 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 522 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 822 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 292 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285 662.00 | | 6 931.00 | 4 285 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939 639.00 | | 582 376.00 | 6 939 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 218.00 | 122 210.00 | | 2 594 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 261.00 | 122 210.00 | | 2 586 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 553 000.00 | 340 000.00 | | 1 553 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 689.00 | 340 000.00 | | 1 558 689.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 394.00 | | 419 394.00 | 419 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 228 094.00 | | 4 228 094.00 | 4 228 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
UX Autres créances clients | 208 849.00 | 208 849.00 | | 208 849.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VC Groupe et associés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 660.00 | 216 532.00 | 748 542.00 | 1 000 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 765.00 | | | 249 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 506 753.00 | 264 174.00 | 4 242 585.00 | 4 506 753.00 |
VW T.V.A. | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 722.00 | 516 200.00 | 1 167 935.00 | 1 719 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |