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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
AP Constructions | 2 630 895.00 | 1 309 193.00 | 1 321 702.00 | 2 630 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 057.00 | 1 126 004.00 | 299 053.00 | 1 425 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 710.00 | 151 065.00 | 78 645.00 | 229 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 720 718.00 | | 3 720 718.00 | 3 720 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 233 259.00 | 2 594 219.00 | 8 639 039.00 | 11 233 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BZ Autres créances | 85 160.00 | 5 689.00 | 79 471.00 | 85 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
CF Disponibilités | 2 210 938.00 | | 2 210 938.00 | 2 210 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 817.00 | 5 689.00 | 2 359 127.00 | 2 364 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 598 075.00 | 2 599 908.00 | 10 998 167.00 | 13 598 075.00 |
CU Autres participations | 3 204 435.00 | | 3 204 435.00 | 3 204 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 504.00 | | | 305 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 775 669.00 | | | 1 775 669.00 |
DG Autres réserves | 3 953 388.00 | | | 3 953 388.00 |
DH Report à nouveau | 764 779.00 | | | 764 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 242.00 | | | 722 242.00 |
DL TOTAL (I) | 7 641 274.00 | | | 7 641 274.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553 000.00 | | | 1 553 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 425.00 | | | 1 250 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 262.00 | | | 416 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 893.00 | | | 1 803 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 998 167.00 | | | 10 998 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 166.00 | | | 392 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364 369.00 | | 2 364 369.00 | 2 364 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 369.00 | | 2 364 369.00 | 2 364 369.00 |
FQ Autres produits | | | 25 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 556.00 | | | 288 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 145.00 | | | 2 506 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 903.00 | | | 1 783 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 242.00 | | | 722 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 697 280.00 | | 540 167.00 | 10 697 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 939 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 187.00 | 11 773 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 187.00 | 4 285 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 169 849.00 | | 120 000.00 | 4 169 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519 473.00 | | 420 167.00 | 6 519 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 579.00 | 127 721.00 | 2 080.00 | 2 468 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 620.00 | 127 721.00 | 2 080.00 | 2 460 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 343 000.00 | 210 000.00 | | 1 343 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 641.00 | 48.00 | | 5 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 641.00 | 48.00 | | 5 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 641.00 | 210 048.00 | | 1 348 641.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 066.00 | | 411 066.00 | 411 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 720 713.00 | | 3 720 713.00 | 3 720 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
UX Autres créances clients | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VC Groupe et associés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 425.00 | 249 765.00 | 869 358.00 | 1 250 425.00 |
VI Groupe et associés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 886.00 | 85 682.00 | 3 735 204.00 | 3 820 886.00 |
VW T.V.A. | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 892.00 | 392 166.00 | 1 280 424.00 | 1 803 892.00 |