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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AP Constructions | 2 510 895.00 | 1 265 182.00 | 1 245 714.00 | 2 510 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 057.00 | 1 049 029.00 | 376 028.00 | 1 425 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 897.00 | 146 409.00 | 87 488.00 | 233 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 300 552.00 | | 3 300 552.00 | 3 300 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 697 279.00 | 2 468 578.00 | 8 228 701.00 | 10 697 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BZ Autres créances | 172 199.00 | 5 641.00 | 166 559.00 | 172 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
CF Disponibilités | 2 252 356.00 | | 2 252 356.00 | 2 252 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 909.00 | 5 641.00 | 2 486 269.00 | 2 491 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 189 188.00 | 2 474 218.00 | 10 714 970.00 | 13 189 188.00 |
CU Autres participations | 3 204 435.00 | | 3 204 435.00 | 3 204 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 504.00 | 305 504.00 | | 305 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 775 669.00 | 1 775 669.00 | | 1 775 669.00 |
DG Autres réserves | 4 053 388.00 | 4 076 232.00 | | 4 053 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 779.00 | -22 844.00 | | 879 779.00 |
DL TOTAL (I) | 7 134 032.00 | 6 254 253.00 | | 7 134 032.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 590 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 275 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 343 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 343 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 575.00 | 1 624 344.00 | | 1 458 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 778.00 | 438 009.00 | | 411 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 841.00 | 12 091.00 | | 198 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 694.00 | 301 362.00 | | 168 694.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 60.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 938.00 | 2 375 866.00 | | 2 237 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 714 970.00 | 10 245 119.00 | | 10 714 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 342 179.00 | | 2 342 179.00 | 2 342 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 179.00 | | 2 342 179.00 | 2 342 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 71 123.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 71 123.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 107.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 201.00 | 64 362.00 | | 21 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 523.00 | 64 469.00 | | 21 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 477.00 | 6 654.00 | | 4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 869.00 | -9 541.00 | | 432 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 841.00 | 2 539 843.00 | | 3 002 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 063.00 | 2 562 687.00 | | 2 123 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 779.00 | -22 844.00 | | 879 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 163 245.00 | 21 201.00 | 534 034.00 | 10 163 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 201.00 | 10 697 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 201.00 | 4 169 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167 953.00 | 21 201.00 | 1 896.00 | 4 167 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987 334.00 | | 532 138.00 | 5 987 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 011.00 | 123 566.00 | | 2 345 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 053.00 | 123 566.00 | | 2 337 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 615 000.00 | 268 000.00 | 540 000.00 | 1 615 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620 641.00 | 268 000.00 | 540 000.00 | 1 620 641.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 000.00 | 540 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 582.00 | | 406 582.00 | 406 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 841.00 | 198 841.00 | | 198 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 300 552.00 | | | 3 300 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 85 130.00 | | | 85 130.00 |
VC Groupe et associés | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 575.00 | 305 860.00 | 861 788.00 | 1 458 575.00 |
VI Groupe et associés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 769.00 | | | 315 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 683.00 | 174 645.00 | 3 315 037.00 | 3 489 683.00 |
VW T.V.A. | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 938.00 | 678 641.00 | 1 268 370.00 | 2 237 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |