| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 050.00 | 341 419.00 | 13 630.00 | 355 050.00 |
AP Constructions | 1 278 649.00 | 1 258 935.00 | 19 713.00 | 1 278 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 136.00 | 94 559.00 | 577.00 | 95 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 701.00 | 539 915.00 | 53 786.00 | 593 701.00 |
BF Prêts | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 641.00 | | 105 641.00 | 105 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 448.00 | 2 234 828.00 | 199 619.00 | 2 434 448.00 |
BN En cours de production de biens | 1 470 190.00 | | 1 470 190.00 | 1 470 190.00 |
BT Marchandises | 2 990 473.00 | 521 326.00 | 2 469 147.00 | 2 990 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 738.00 | 42 351.00 | 991 388.00 | 1 033 738.00 |
BZ Autres créances | 1 879 858.00 | | 1 879 858.00 | 1 879 858.00 |
CF Disponibilités | 1 150 764.00 | | 1 150 764.00 | 1 150 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 997.00 | | 245 997.00 | 245 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 771 020.00 | 563 677.00 | 8 207 344.00 | 8 771 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 205 468.00 | 2 798 505.00 | 8 406 963.00 | 11 205 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 024.00 | | | 61 024.00 |
CU Autres participations | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 776.00 | 1 477 327.00 | | 1 106 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 750.00 | -370 551.00 | | 206 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 526.00 | 2 888 777.00 | | 3 095 526.00 |
DP Provisions pour risques | 53 030.00 | 266 550.00 | | 53 030.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 53 030.00 | 466 550.00 | | 53 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 013.00 | 243 197.00 | | 136 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285 454.00 | 2 138 291.00 | | 2 285 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 500.00 | 4 522 578.00 | | 2 356 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 253.00 | 448 795.00 | | 339 253.00 |
EA Autres dettes | 66 186.00 | 89 290.00 | | 66 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 179 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 406.00 | 7 621 150.00 | | 5 258 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 406 963.00 | 10 976 477.00 | | 8 406 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 203 555.00 | 7 523 650.00 | | 5 203 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 600.00 | 95 862.00 | | 34 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 578 187.00 | 2 555 832.00 | 15 134 019.00 | 12 578 187.00 |
FG Production vendue services | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 579 316.00 | 2 555 832.00 | 15 135 148.00 | 12 579 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 802 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 474 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 376 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 138 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 228 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543 677.00 | |
GE Autres charges | | | 128 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 447 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 293.00 | 23 091.00 | | 33 293.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 391 003.00 | 470 251.00 | | 391 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | 133 392.00 | | 120 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 186.00 | 78 432.00 | | 5 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 730.00 | 62 207.00 | | 336 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 550.00 | 300 000.00 | | 466 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 466.00 | 440 639.00 | | 808 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 962.00 | 131 002.00 | | 36 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 213.00 | 124 414.00 | | 500 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 030.00 | 106 550.00 | | 53 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 205.00 | 361 966.00 | | 590 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 261.00 | 78 672.00 | | 218 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 148 574.00 | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 334 657.00 | 19 645 877.00 | | 17 334 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 127 907.00 | 20 016 428.00 | | 17 127 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 750.00 | -370 551.00 | | 206 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 348.00 | | 28 799.00 | 2 746 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 946.00 | 111 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 699.00 | 2 434 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 753.00 | 1 967 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 050.00 | | | 355 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 439.00 | | 28 799.00 | 1 951 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 859.00 | | | 439 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 532.00 | 62 892.00 | 11 595.00 | 2 183 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 944.00 | 25 475.00 | | 315 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 588.00 | 37 416.00 | 11 595.00 | 1 867 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 550.00 | 53 030.00 | 466 550.00 | 466 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 718.00 | 521 326.00 | 502 718.00 | 502 718.00 |
6T Sur comptes clients | 20 417.00 | 22 351.00 | 417.00 | 20 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 327.00 | 543 677.00 | 535 327.00 | 555 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 877.00 | 596 707.00 | 1 001 877.00 | 1 021 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 677.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 32 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 030.00 | 466 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 500.00 | 2 356 500.00 | | 2 356 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 933.00 | 122 933.00 | | 122 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 464.00 | 144 464.00 | | 144 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UP Prêts | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
UX Autres créances clients | 972 714.00 | | | 972 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 024.00 | | | 61 024.00 |
VB T. V. A. | 128 912.00 | | | 128 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 309.00 | | | 1 333 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 413.00 | 46 561.00 | 54 852.00 | 101 413.00 |
VI Groupe et associés | 2 285 454.00 | 2 285 454.00 | | 2 285 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 338.00 | | | 302 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 997.00 | | | 245 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 396.00 | 3 204 372.00 | 61 024.00 | 3 265 396.00 |
VW T.V.A. | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 406.00 | 5 203 555.00 | 54 852.00 | 5 258 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 062.00 | 158 385.00 | | 151 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403 124.00 | 390 098.00 | | 403 124.00 |
ST Autres comptes | 2 390 952.00 | 2 746 593.00 | | 2 390 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648 649.00 | 639 478.00 | | 648 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 1 208 551.00 | 2 011 736.00 | | 1 208 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 190.00 | 9 105.00 | | 5 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | -1 180.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 416.00 | 157 205.00 | | 152 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 700 709.00 | 2 888 406.00 | | 2 700 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 203 700.00 | 2 374 131.00 | | 2 203 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 656 466.00 | 5 797 011.00 | | 4 656 466.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |