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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 327.00 | 256 327.00 | 5 000.00 | 261 327.00 |
AP Constructions | 1 196 122.00 | 1 157 853.00 | 38 269.00 | 1 196 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 895.00 | 211 013.00 | 5 883.00 | 216 895.00 |
BF Prêts | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 545.00 | | 373 545.00 | 373 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 248.00 | 1 692 132.00 | 508 116.00 | 2 200 248.00 |
BN En cours de production de biens | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
BT Marchandises | 1 422 254.00 | 413 625.00 | 1 008 629.00 | 1 422 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 086.00 | 76 419.00 | 2 351 667.00 | 2 428 086.00 |
BZ Autres créances | 589 883.00 | 211 000.00 | 378 883.00 | 589 883.00 |
CF Disponibilités | 1 549 183.00 | | 1 549 183.00 | 1 549 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 688 657.00 | 701 044.00 | 5 987 613.00 | 6 688 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 888 905.00 | 2 393 176.00 | 6 495 729.00 | 8 888 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 979.00 | | | 377 979.00 |
CU Autres participations | 86 110.00 | 5 125.00 | 80 985.00 | 86 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 220 622.00 | 698 360.00 | | 220 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083 668.00 | -477 739.00 | | -1 083 668.00 |
DL TOTAL (I) | 918 954.00 | 2 002 622.00 | | 918 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 041.00 | 1 109 461.00 | | 97 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 636.00 | 61 862.00 | | 1 672 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 117.00 | 1 923 206.00 | | 1 032 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 813.00 | 287 870.00 | | 414 813.00 |
EA Autres dettes | 2 297 168.00 | 1 507 286.00 | | 2 297 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | 80 500.00 | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 576 775.00 | 4 970 186.00 | | 5 576 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 729.00 | 7 005 838.00 | | 6 495 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 576 775.00 | 4 970 186.00 | | 5 576 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 041.00 | 1 101 580.00 | | 97 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 742 151.00 | | 8 742 151.00 | 8 742 151.00 |
FG Production vendue services | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 773 165.00 | | 8 773 165.00 | 8 773 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 897 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 185 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -221 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660 468.00 | |
GE Autres charges | | | 14 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 011 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 639.00 | 2 353.00 | | 25 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 507.00 | 3 305.00 | | 22 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 176.00 | 5 658.00 | | 81 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 878.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 6 976.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 166.00 | -1 318.00 | | 81 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 991 958.00 | 13 902 460.00 | | 9 991 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 075 626.00 | 14 380 199.00 | | 11 075 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083 668.00 | -477 739.00 | | -1 083 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 553.00 | 16 179.00 | 4 725.00 | 1 675 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 327.00 | | | 256 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 226.00 | 16 179.00 | 4 725.00 | 1 419 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |