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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 050.00 | 380 188.00 | 14 862.00 | 395 050.00 |
AP Constructions | 1 324 254.00 | 1 266 884.00 | 57 370.00 | 1 324 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 136.00 | 94 924.00 | 212.00 | 95 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 225.00 | 573 585.00 | 32 640.00 | 606 225.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 641.00 | | 105 641.00 | 105 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 766.00 | 2 315 581.00 | 217 185.00 | 2 532 766.00 |
BN En cours de production de biens | 1 321 068.00 | | 1 321 068.00 | 1 321 068.00 |
BT Marchandises | 2 835 716.00 | 630 019.00 | 2 205 697.00 | 2 835 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 496.00 | 42 185.00 | 1 063 310.00 | 1 105 496.00 |
BZ Autres créances | 1 075 069.00 | | 1 075 069.00 | 1 075 069.00 |
CF Disponibilités | 919 991.00 | | 919 991.00 | 919 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 965.00 | | 550 965.00 | 550 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 808 304.00 | 672 204.00 | 7 136 100.00 | 7 808 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 070.00 | 2 987 786.00 | 7 353 285.00 | 10 341 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 991.00 | | | 105 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
CU Autres participations | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 526.00 | 1 106 776.00 | | 1 313 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 166.00 | 206 750.00 | | -615 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 361.00 | 3 095 526.00 | | 2 480 361.00 |
DP Provisions pour risques | 33 030.00 | 53 030.00 | | 33 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 030.00 | 53 030.00 | | 33 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 368.00 | 136 013.00 | | 1 613 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 294.00 | 2 285 454.00 | | 684 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 226.00 | 2 356 500.00 | | 2 029 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 003.00 | 339 253.00 | | 374 003.00 |
EA Autres dettes | 74 504.00 | 66 186.00 | | 74 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 500.00 | 75 000.00 | | 64 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 839 894.00 | 5 258 406.00 | | 4 839 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 285.00 | 8 406 963.00 | | 7 353 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 832 017.00 | 5 203 555.00 | | 4 832 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 558 489.00 | 34 600.00 | | 1 558 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 786 046.00 | 1 440 123.00 | 12 226 168.00 | 10 786 046.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 789 546.00 | 1 440 123.00 | 12 229 668.00 | 10 789 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 934 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 699 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 027 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -330 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 019.00 | |
GE Autres charges | | | 267 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 406 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 860.00 | 33 293.00 | | 13 860.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 363 414.00 | 391 003.00 | | 363 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264 317.00 | 120 000.00 | | 264 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 5 186.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 336 730.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 466 550.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 056.00 | 808 466.00 | | 20 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 989.00 | 36 962.00 | | 8 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 500 213.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 989.00 | 590 205.00 | | 28 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 933.00 | 218 261.00 | | -8 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 315.00 | 1 759.00 | | -143 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 742 140.00 | 17 334 657.00 | | 13 742 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 357 306.00 | 17 127 907.00 | | 14 357 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 166.00 | 206 750.00 | | -615 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 448.00 | | 102 701.00 | 2 434 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 382.00 | 112 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 382.00 | 2 532 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 050.00 | | 40 000.00 | 355 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 485.00 | | 58 130.00 | 1 967 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 913.00 | | 4 570.00 | 111 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 828.00 | 80 753.00 | | 2 234 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 419.00 | 38 768.00 | | 341 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 409.00 | 41 985.00 | | 1 893 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 030.00 | | 20 000.00 | 53 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 326.00 | 630 019.00 | 521 326.00 | 521 326.00 |
6T Sur comptes clients | 42 351.00 | | 165.00 | 42 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 677.00 | 630 019.00 | 521 491.00 | 563 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 707.00 | 630 019.00 | 541 491.00 | 616 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 019.00 | 521 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 226.00 | 2 029 226.00 | | 2 029 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 177.00 | 114 177.00 | | 114 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 146.00 | | | 1 057 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
VB T. V. A. | 122 881.00 | | | 122 881.00 |
VC Groupe et associés | 416 236.00 | | | 416 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558 489.00 | 1 558 489.00 | | 1 558 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 879.00 | 47 002.00 | 7 877.00 | 54 879.00 |
VI Groupe et associés | 684 294.00 | 684 294.00 | | 684 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
VP Divers | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 560.00 | | | 463 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 965.00 | | | 550 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 520.00 | 2 789 171.00 | 48 350.00 | 2 837 520.00 |
VW T.V.A. | 142 648.00 | 142 648.00 | | 142 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 894.00 | 4 832 017.00 | 7 877.00 | 4 839 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |