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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 327.00 | 256 327.00 | 5 000.00 | 261 327.00 |
AP Constructions | 1 196 122.00 | 1 165 543.00 | 30 579.00 | 1 196 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 995.00 | 63 097.00 | 8 898.00 | 71 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 695.00 | 215 611.00 | 2 084.00 | 217 695.00 |
BF Prêts | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 270.00 | | 104 270.00 | 104 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 725.00 | 1 705 703.00 | 233 022.00 | 1 938 725.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 594 786.00 | 199 751.00 | 395 035.00 | 594 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 673.00 | 51 158.00 | 159 515.00 | 210 673.00 |
BZ Autres créances | 351 119.00 | 231 000.00 | 120 119.00 | 351 119.00 |
CF Disponibilités | 709 348.00 | | 709 348.00 | 709 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 003.00 | 481 909.00 | 1 404 093.00 | 1 886 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 727.00 | 2 187 612.00 | 1 637 115.00 | 3 824 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 475.00 | | | 105 475.00 |
CU Autres participations | 86 110.00 | 5 125.00 | 80 985.00 | 86 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 220 622.00 | 220 622.00 | | 220 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 668.00 | | | -1 083 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 638 584.00 | -1 083 668.00 | | -1 638 584.00 |
DL TOTAL (I) | -719 630.00 | 918 954.00 | | -719 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 654.00 | 97 041.00 | | 100 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 059.00 | 1 672 636.00 | | 1 727 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 040.00 | 1 032 117.00 | | 377 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 922.00 | 414 813.00 | | 101 922.00 |
EA Autres dettes | 40 070.00 | 2 297 168.00 | | 40 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 63 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 745.00 | 5 576 775.00 | | 2 356 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 115.00 | 6 495 729.00 | | 1 637 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 745.00 | 5 576 775.00 | | 2 356 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 654.00 | 97 041.00 | | 100 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 223 705.00 | -4 086.00 | 3 219 618.00 | 3 223 705.00 |
FG Production vendue services | 200 598.00 | | 200 598.00 | 200 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 303.00 | -4 086.00 | 3 420 217.00 | 3 424 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 460 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 640 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 639 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 782.00 | 18 210.00 | | 24 782.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 94 856.00 | 209 938.00 | | 94 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 985.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | 25 639.00 | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 22 507.00 | | 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | 81 176.00 | | 1 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 11.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 11.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | 81 166.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 508.00 | 9 991 958.00 | | 4 048 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 092.00 | 11 075 626.00 | | 5 687 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 638 584.00 | -1 083 668.00 | | -1 638 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 248.00 | | -261 524.00 | 2 200 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 327.00 | | | 261 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 832.00 | | 10 980.00 | 1 474 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 089.00 | | -272 504.00 | 464 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 007.00 | 13 571.00 | | 1 687 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 327.00 | | | 256 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 680.00 | 13 571.00 | | 1 430 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 413 625.00 | 199 751.00 | 413 625.00 | 413 625.00 |
6T Sur comptes clients | 76 419.00 | 11 289.00 | 36 550.00 | 76 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 000.00 | 20 000.00 | | 211 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 169.00 | 231 041.00 | 450 175.00 | 706 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 169.00 | 231 041.00 | 450 175.00 | 706 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 041.00 | 450 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 040.00 | 377 040.00 | | 377 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 270.00 | 104 270.00 | | 104 270.00 |
UX Autres créances clients | 150 142.00 | 150 142.00 | | 150 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
VB T. V. A. | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
VC Groupe et associés | 150 181.00 | 150 181.00 | | 150 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 727 059.00 | 1 727 059.00 | | 1 727 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
VP Divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 213.00 | 84 213.00 | | 84 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 343.00 | 687 343.00 | | 687 343.00 |
VW T.V.A. | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 745.00 | 2 356 745.00 | | 2 356 745.00 |