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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 327.00 | 256 327.00 | 5 000.00 | 261 327.00 |
AP Constructions | 1 196 122.00 | 1 149 032.00 | 47 090.00 | 1 196 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 356.00 | 208 379.00 | 10 976.00 | 219 356.00 |
BF Prêts | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 101.00 | | 272 101.00 | 272 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 502.00 | 1 675 553.00 | 423 949.00 | 2 099 502.00 |
BN En cours de production de biens | 932 819.00 | | 932 819.00 | 932 819.00 |
BT Marchandises | 1 979 433.00 | 577 199.00 | 1 402 234.00 | 1 979 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 208.00 | 40 576.00 | 1 617 632.00 | 1 658 208.00 |
BZ Autres créances | 664 068.00 | | 664 068.00 | 664 068.00 |
CF Disponibilités | 1 902 416.00 | | 1 902 416.00 | 1 902 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 199 664.00 | 617 775.00 | 6 581 889.00 | 7 199 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 166.00 | 2 293 328.00 | 7 005 838.00 | 9 299 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 773.00 | | | 274 773.00 |
CU Autres participations | 86 110.00 | | 86 110.00 | 86 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 698 360.00 | 1 313 526.00 | | 698 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 739.00 | -615 166.00 | | -477 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 622.00 | 2 480 361.00 | | 2 002 622.00 |
DP Provisions pour risques | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 461.00 | 1 613 368.00 | | 1 109 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 862.00 | 684 294.00 | | 61 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 206.00 | 2 029 226.00 | | 1 923 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 870.00 | 374 003.00 | | 287 870.00 |
EA Autres dettes | 1 507 286.00 | 74 504.00 | | 1 507 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 500.00 | 64 500.00 | | 80 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 186.00 | 4 839 894.00 | | 4 970 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 838.00 | 7 353 285.00 | | 7 005 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 970 186.00 | 4 832 017.00 | | 4 970 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101 580.00 | 1 558 489.00 | | 1 101 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 068 193.00 | 1 229 815.00 | 12 298 008.00 | 11 068 193.00 |
FG Production vendue services | 2 655.00 | 57.00 | 2 712.00 | 2 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 070 849.00 | 1 229 872.00 | 12 300 721.00 | 11 070 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 891 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 887 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 524 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 631 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 199.00 | |
GE Autres charges | | | 246 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 246 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 527.00 | 13 860.00 | | 63 527.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 359 866.00 | 363 414.00 | | 359 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244 164.00 | 264 317.00 | | 244 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | 56.00 | | 2 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658.00 | 20 056.00 | | 5 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 8 989.00 | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 098.00 | 20 000.00 | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 976.00 | 28 989.00 | | 6 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | -8 933.00 | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 057.00 | -143 315.00 | | -69 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 902 460.00 | 13 742 140.00 | | 13 902 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 380 199.00 | 14 357 306.00 | | 14 380 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 739.00 | -615 166.00 | | -477 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 644.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 766.00 | | 416 938.00 | 2 532 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 418.00 | 360 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 202.00 | 2 099 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 723.00 | 261 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 062.00 | 1 477 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 050.00 | | | 395 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 615.00 | | 2 739.00 | 2 025 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 101.00 | | 414 199.00 | 112 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 581.00 | 38 658.00 | 678 687.00 | 2 315 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 188.00 | 9 862.00 | 133 723.00 | 380 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 394.00 | 28 796.00 | 544 964.00 | 1 935 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 630 019.00 | 577 199.00 | 630 019.00 | 630 019.00 |
6T Sur comptes clients | 42 185.00 | | 1 609.00 | 42 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 204.00 | 577 199.00 | 631 628.00 | 672 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 234.00 | 577 199.00 | 631 628.00 | 705 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 199.00 | 631 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 206.00 | 1 923 206.00 | | 1 923 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 286.00 | 1 507 286.00 | | 1 507 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
UP Prêts | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 101.00 | 272 101.00 | | 272 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 659.00 | 1 609 659.00 | | 1 609 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
VB T. V. A. | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
VC Groupe et associés | 489 378.00 | 489 378.00 | | 489 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 580.00 | 1 101 580.00 | | 1 101 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VI Groupe et associés | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VP Divers | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 767.00 | 2 659 767.00 | | 2 659 767.00 |
VW T.V.A. | 140 105.00 | 140 105.00 | | 140 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 186.00 | 4 970 186.00 | | 4 970 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |