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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 1 135 304.00 | 1 094 639.00 | 40 666.00 | 1 135 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 309.00 | 57 324.00 | 5 985.00 | 63 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 740.00 | 109 937.00 | 3 803.00 | 113 740.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 822.00 | | 90 822.00 | 90 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 286.00 | 1 268 011.00 | 141 276.00 | 1 409 286.00 |
BT Marchandises | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 853.00 | 43 732.00 | 95 121.00 | 138 853.00 |
BZ Autres créances | 429 520.00 | 231 000.00 | 198 520.00 | 429 520.00 |
CF Disponibilités | 260 158.00 | | 260 158.00 | 260 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 535.00 | 316 200.00 | 565 335.00 | 881 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 821.00 | 1 584 211.00 | 706 611.00 | 2 290 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
CU Autres participations | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 220 622.00 | 220 622.00 | | 220 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 722 252.00 | -1 083 668.00 | | -2 722 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 396.00 | -1 638 584.00 | | 347 396.00 |
DL TOTAL (I) | -372 234.00 | -719 630.00 | | -372 234.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 156.00 | 1 727 059.00 | | 829 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 448.00 | 377 040.00 | | 146 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 241.00 | 101 922.00 | | 66 241.00 |
EA Autres dettes | | 40 070.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 845.00 | 2 356 745.00 | | 1 061 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 611.00 | 1 637 115.00 | | 706 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 845.00 | 2 356 745.00 | | 1 061 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 654.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 196.00 | -4 057.00 | 1 110 139.00 | 1 114 196.00 |
FG Production vendue services | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 098.00 | -4 057.00 | 1 142 041.00 | 1 146 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | 24 782.00 | | 764.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 79 903.00 | 94 856.00 | | 79 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 930.00 | 1 203.00 | | 394 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646 790.00 | 435.00 | | 646 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041 720.00 | 1 638.00 | | 1 041 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 973.00 | 286.00 | | 26 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 734.00 | | | 153 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 692.00 | 286.00 | | 198 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843 028.00 | 1 352.00 | | 843 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 369.00 | 4 048 508.00 | | 3 772 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 973.00 | 5 687 092.00 | | 3 424 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 396.00 | -1 638 584.00 | | 347 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 725.00 | | -529 438.00 | 1 938 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 327.00 | | -261 327.00 | 261 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 812.00 | | -173 459.00 | 1 485 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 586.00 | | -94 653.00 | 191 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 578.00 | -438 678.00 | | 1 700 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 327.00 | -256 327.00 | | 256 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 251.00 | -182 351.00 | | 1 444 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 199 751.00 | -158 283.00 | | 199 751.00 |
6T Sur comptes clients | 51 158.00 | -7 426.00 | | 51 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 035.00 | -164 724.00 | | 487 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 035.00 | -147 724.00 | | 487 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 468.00 | 207 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 448.00 | 146 448.00 | | 146 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 822.00 | 90 822.00 | | 90 822.00 |
UX Autres créances clients | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
VB T. V. A. | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
VC Groupe et associés | 231 566.00 | 231 566.00 | | 231 566.00 |
VI Groupe et associés | 829 156.00 | 829 156.00 | | 829 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 937.00 | 91 937.00 | | 91 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 732.00 | 670 732.00 | | 670 732.00 |
VW T.V.A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 845.00 | 1 061 845.00 | | 1 061 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |