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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
AP Constructions | 2 195 636.00 | 1 348 318.00 | 847 318.00 | 2 195 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 848 047.00 | 1 348 318.00 | 41 499 729.00 | 42 848 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 395 816.00 | | 395 816.00 | 395 816.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 224.00 | | 414 224.00 | 414 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 262 270.00 | 1 348 318.00 | 41 913 952.00 | 43 262 270.00 |
CU Autres participations | 40 644 682.00 | | 40 644 682.00 | 40 644 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 731 005.00 | 16 731 005.00 | | 16 731 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 464 836.00 | 7 464 836.00 | | 7 464 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483 776.00 | 1 483 776.00 | | 1 483 776.00 |
DG Autres réserves | 2 444 445.00 | 2 444 445.00 | | 2 444 445.00 |
DH Report à nouveau | -343 750.00 | | | -343 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 222.00 | -343 750.00 | | -566 222.00 |
DL TOTAL (I) | 27 214 090.00 | 27 780 311.00 | | 27 214 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 386.00 | 13 465.00 | | 16 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 386.00 | 13 465.00 | | 16 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 040 824.00 | 13 611 515.00 | | 14 040 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 276.00 | 216 032.00 | | 8 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 858.00 | 362 729.00 | | 517 858.00 |
EA Autres dettes | 116 519.00 | 67 206.00 | | 116 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 683 477.00 | 14 257 481.00 | | 14 683 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 913 952.00 | 42 051 258.00 | | 41 913 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 727 237.00 | | 7 727 237.00 | 7 727 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 727 237.00 | | 7 727 237.00 | 7 727 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 840.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 738 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 465 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 027 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 858.00 | 2.00 | | 12 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 858.00 | 2.00 | | 12 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 856.00 | | | -12 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 685.00 | 7 744 430.00 | | 7 751 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 317 907.00 | 8 088 181.00 | | 8 317 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 222.00 | -343 750.00 | | -566 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 826 736.00 | | 42 537.00 | 42 826 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 644 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 226.00 | | 42 848 047.00 | 21 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 226.00 | | 2 203 365.00 | 21 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 054.00 | | 42 537.00 | 2 182 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 644 682.00 | | | 40 644 682.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 102.00 | 179 216.00 | | 1 169 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 102.00 | 179 216.00 | | 1 169 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 465.00 | 2 920.00 | | 13 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 465.00 | 2 920.00 | | 13 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 040 824.00 | 14 040 824.00 | | 14 040 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 711.00 | 169 711.00 | | 169 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 539.00 | 214 539.00 | | 214 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
VC Groupe et associés | 257 192.00 | | | 257 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 037.00 | | | 441 037.00 |
VP Divers | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 783.00 | 96 783.00 | | 96 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 404.00 | | | 118 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 224.00 | 157 032.00 | 257 192.00 | 414 224.00 |
VW T.V.A. | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 683 477.00 | 14 683 477.00 | | 14 683 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |