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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
AP Constructions | 2 195 637.00 | 1 890 383.00 | 305 254.00 | 2 195 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 848 048.00 | 1 890 383.00 | 40 957 665.00 | 42 848 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 458.00 | | 291 458.00 | 291 458.00 |
BZ Autres créances | 501 452.00 | | 501 452.00 | 501 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 911.00 | | 795 911.00 | 795 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 643 959.00 | 1 890 383.00 | 41 753 575.00 | 43 643 959.00 |
CU Autres participations | 40 644 682.00 | | 40 644 682.00 | 40 644 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 731 005.00 | 16 731 005.00 | | 16 731 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 464 836.00 | 7 464 836.00 | | 7 464 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483 776.00 | 1 483 776.00 | | 1 483 776.00 |
DG Autres réserves | 2 444 445.00 | 2 444 445.00 | | 2 444 445.00 |
DH Report à nouveau | -2 014 769.00 | -1 677 862.00 | | -2 014 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 067.00 | -336 907.00 | | -138 067.00 |
DL TOTAL (I) | 25 971 225.00 | 26 109 292.00 | | 25 971 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 086.00 | 22 875.00 | | 35 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 086.00 | 22 875.00 | | 35 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 908 093.00 | 14 686 605.00 | | 14 908 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 756.00 | 307 214.00 | | 273 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 779.00 | 493 331.00 | | 500 779.00 |
EA Autres dettes | 61 637.00 | 48 416.00 | | 61 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 747 264.00 | 15 535 567.00 | | 15 747 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 753 575.00 | 41 667 734.00 | | 41 753 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 620 695.00 | | 8 620 695.00 | 8 620 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 620 695.00 | | 8 620 695.00 | 8 620 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 631 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 782 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 504 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 535 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 535 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 535 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631 847.00 | 9 288 856.00 | | 8 631 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 769 914.00 | 9 625 763.00 | | 8 769 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 067.00 | -336 907.00 | | -138 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 850 098.00 | | | 42 850 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 40 644 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 42 848 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 366.00 | | | 2 203 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 646 732.00 | | | 40 646 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 049.00 | 174 335.00 | | 1 716 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 049.00 | 174 335.00 | | 1 716 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 908 093.00 | 14 908 093.00 | | 14 908 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 756.00 | 273 756.00 | | 273 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 073.00 | 201 073.00 | | 201 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 003.00 | 200 003.00 | | 200 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
UX Autres créances clients | 291 458.00 | 291 458.00 | | 291 458.00 |
VC Groupe et associés | 413 892.00 | 413 892.00 | | 413 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 910.00 | | | 521 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 911.00 | 792 911.00 | | 792 911.00 |
VW T.V.A. | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 747 264.00 | 15 747 264.00 | | 15 747 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |