| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
AP Constructions | 2 195 637.00 | 1 532 183.00 | 663 454.00 | 2 195 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 848 048.00 | 1 532 183.00 | 41 315 865.00 | 42 848 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BZ Autres créances | 396 886.00 | | 396 886.00 | 396 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 702.00 | | 535 702.00 | 535 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 950 630.00 | | 950 630.00 | 950 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 798 677.00 | 1 532 183.00 | 42 266 494.00 | 43 798 677.00 |
CU Autres participations | 40 644 682.00 | | 40 644 682.00 | 40 644 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 731 005.00 | 16 731 005.00 | | 16 731 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 464 836.00 | 7 464 836.00 | | 7 464 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483 776.00 | 1 483 776.00 | | 1 483 776.00 |
DG Autres réserves | 2 444 445.00 | 2 444 445.00 | | 2 444 445.00 |
DH Report à nouveau | -909 972.00 | -343 750.00 | | -909 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 890.00 | -566 222.00 | | -767 890.00 |
DL TOTAL (I) | 26 446 200.00 | 27 214 090.00 | | 26 446 200.00 |
DP Provisions pour risques | 535 702.00 | | | 535 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 646.00 | 16 386.00 | | 18 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 348.00 | 16 386.00 | | 554 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 183 220.00 | 14 040 824.00 | | 14 183 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 8 276.00 | | 5 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 530.00 | 517 858.00 | | 363 530.00 |
EA Autres dettes | 713 403.00 | 116 519.00 | | 713 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 265 947.00 | 14 683 477.00 | | 15 265 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 266 494.00 | 41 913 952.00 | | 42 266 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 823 273.00 | | 7 823 273.00 | 7 823 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 823 273.00 | | 7 823 273.00 | 7 823 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 833 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 337 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 537 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 297 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 12 858.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 12 858.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -12 856.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 833 493.00 | 7 751 685.00 | | 7 833 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 601 383.00 | 8 317 907.00 | | 8 601 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 890.00 | -566 222.00 | | -767 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 848 047.00 | | 1.00 | 42 848 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 644 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 848 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 303.00 | | 2 203 366.00 | 1 558 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 365.00 | | 1 558 304.00 | 2 203 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 644 682.00 | | | 40 644 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 318.00 | 183 865.00 | | 1 348 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 318.00 | 183 865.00 | | 1 348 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 386.00 | 537 961.00 | | 16 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 386.00 | 537 961.00 | | 16 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 183 220.00 | 14 183 220.00 | | 14 183 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 124.00 | 145 124.00 | | 145 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 389.00 | 197 389.00 | | 197 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 403.00 | 713 403.00 | | 713 403.00 |
UX Autres créances clients | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VC Groupe et associés | 346 505.00 | | | 346 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 910.00 | | | 137 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 729.00 | 94 252.00 | 320 476.00 | 414 729.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 265 947.00 | 15 265 947.00 | | 15 265 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |