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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
AP Constructions | 458 158.00 | 458 158.00 | | 458 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 98 192.00 | | 98 192.00 | 98 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 208 761.00 | 458 158.00 | 40 750 602.00 | 41 208 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 064.00 | | 437 064.00 | 437 064.00 |
BZ Autres créances | 125 287.00 | | 125 287.00 | 125 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 695.00 | | 563 695.00 | 563 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 772 456.00 | 458 158.00 | 41 314 298.00 | 41 772 456.00 |
CU Autres participations | 40 644 682.00 | | 40 644 682.00 | 40 644 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 731 005.00 | 16 731 005.00 | | 16 731 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 464 836.00 | 7 464 836.00 | | 7 464 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483 776.00 | 1 483 776.00 | | 1 483 776.00 |
DG Autres réserves | 2 444 445.00 | 2 444 445.00 | | 2 444 445.00 |
DH Report à nouveau | -2 334 249.00 | -2 152 837.00 | | -2 334 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 292 371.00 | -181 412.00 | | 4 292 371.00 |
DL TOTAL (I) | 30 082 184.00 | 25 789 812.00 | | 30 082 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 466.00 | 33 548.00 | | 38 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 466.00 | 33 548.00 | | 38 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 237 659.00 | 14 688 371.00 | | 9 237 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 861.00 | 36 360.00 | | 848 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 696.00 | 393 373.00 | | 390 696.00 |
EA Autres dettes | 716 432.00 | 717 331.00 | | 716 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 193 648.00 | 15 835 435.00 | | 11 193 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 314 298.00 | 41 658 795.00 | | 41 314 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 925 914.00 | | 8 925 914.00 | 8 925 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 925 914.00 | | 8 925 914.00 | 8 925 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 935 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 814 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 80 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 141 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 340 600.00 | | | 5 340 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 340 600.00 | | | 5 340 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 280 560.00 | | | 5 280 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 432.00 | -4 693.00 | | 716 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 374 728.00 | 8 117 443.00 | | 14 374 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 357.00 | 8 298 855.00 | | 10 082 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 292 371.00 | -181 412.00 | | 4 292 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 919 571.00 | 98 192.00 | | 42 919 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 742 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 809 002.00 | | 41 208 761.00 | 1 809 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 002.00 | | 465 887.00 | 1 809 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 889.00 | | | 2 274 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 644 682.00 | 98 192.00 | | 40 644 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 548.00 | 4 917.00 | | 33 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 548.00 | 4 917.00 | | 33 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 237 659.00 | 9 237 659.00 | | 9 237 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 861.00 | 848 861.00 | | 848 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 507.00 | 163 507.00 | | 163 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 064.00 | 437 064.00 | | 437 064.00 |
VI Groupe et associés | 716 432.00 | 716 432.00 | | 716 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 411 639.00 | | | 5 411 639.00 |
VP Divers | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 887.00 | 661 887.00 | | 661 887.00 |
VW T.V.A. | 135 928.00 | 135 928.00 | | 135 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 193 648.00 | 11 193 648.00 | | 11 193 648.00 |