| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
AP Constructions | 2 195 637.00 | 2 060 069.00 | 135 568.00 | 2 195 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 523.00 | 10 748.00 | 60 775.00 | 71 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 919 571.00 | 2 070 817.00 | 40 848 754.00 | 42 919 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 808 891.00 | | 808 891.00 | 808 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 041.00 | | 810 041.00 | 810 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 729 612.00 | 2 070 817.00 | 41 658 795.00 | 43 729 612.00 |
CU Autres participations | 40 644 682.00 | | 40 644 682.00 | 40 644 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 731 005.00 | 16 731 005.00 | | 16 731 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 464 836.00 | 7 464 836.00 | | 7 464 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483 776.00 | 1 483 776.00 | | 1 483 776.00 |
DG Autres réserves | 2 444 445.00 | 2 444 445.00 | | 2 444 445.00 |
DH Report à nouveau | -2 152 837.00 | -2 014 769.00 | | -2 152 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 412.00 | -138 067.00 | | -181 412.00 |
DL TOTAL (I) | 25 789 812.00 | 25 971 225.00 | | 25 789 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 548.00 | 35 086.00 | | 33 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 548.00 | 35 086.00 | | 33 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 688 371.00 | 14 908 093.00 | | 14 688 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 360.00 | 273 756.00 | | 36 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 373.00 | 500 779.00 | | 393 373.00 |
EA Autres dettes | 717 331.00 | 61 637.00 | | 717 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 835 435.00 | 15 747 264.00 | | 15 835 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 658 795.00 | 41 753 575.00 | | 41 658 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 104 755.00 | | 8 104 755.00 | 8 104 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 104 755.00 | | 8 104 755.00 | 8 104 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 117 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 691 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 100 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 693.00 | 8 127.00 | | -4 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117 443.00 | 8 631 847.00 | | 8 117 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 298 855.00 | 8 769 914.00 | | 8 298 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 412.00 | -138 067.00 | | -181 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 274 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 366.00 | | 71 523.00 | 2 203 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 383.00 | 180 434.00 | | 1 890 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 383.00 | 180 434.00 | | 1 890 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 086.00 | | 1 538.00 | 35 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 086.00 | | 1 538.00 | 35 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 688 371.00 | 14 688 371.00 | | 14 688 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 554.00 | 158 554.00 | | 158 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 575.00 | 155 575.00 | | 155 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 331.00 | 717 331.00 | | 717 331.00 |
VC Groupe et associés | 431 998.00 | 431 998.00 | | 431 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 754.00 | 134 754.00 | | 134 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 139.00 | 242 139.00 | | 242 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 041.00 | 810 041.00 | | 810 041.00 |
VW T.V.A. | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 835 435.00 | 15 835 435.00 | | 15 835 435.00 |